Volpara Health Technologies Limited

ASX:VHT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$291.3m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Volpara Health Technologies Évaluation

Le site VHT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VHT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VHT ( A$1.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VHT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VHT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

VHT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu8.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-38.8x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VHT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VHT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.7x
MDR MedAdvisor
2.3x16.6%AU$250.8m
ONE Oneview Healthcare
16.1x22.7%AU$245.5m
CGS Cogstate
3.2x16.5%AU$198.1m
M7T Mach7 Technologies
5.3x21.6%AU$143.5m
VHT Volpara Health Technologies
8.4x17.4%AU$291.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VHT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VHT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Healthcare Services ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a22.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a22.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VHT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare Services ( 3.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VHT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VHT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 8.4x
Juste PS Ratio7.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VHT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VHT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Aug ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Jul ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Jun ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
May ’25AU$1.14
AU$1.00
-12.6%
21.7%AU$1.15AU$0.69n/a3
Apr ’25AU$1.14
AU$1.00
-12.2%
21.8%AU$1.15AU$0.69n/a3
Mar ’25AU$1.13
AU$1.15
+2.1%
0.1%AU$1.15AU$1.15n/a2
Feb ’25AU$1.12
AU$1.15
+3.0%
0.1%AU$1.15AU$1.15n/a2
Jan ’25AU$1.11
AU$1.15
+4.0%
0.1%AU$1.15AU$1.15n/a2
Dec ’24AU$0.77
AU$1.01
+32.3%
16.0%AU$1.17AU$0.85n/a2
Nov ’24AU$0.74
AU$1.20
+60.8%
0.2%AU$1.20AU$1.20n/a2
Oct ’24AU$0.72
AU$1.20
+65.4%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
Sep ’24AU$0.74
AU$1.20
+62.1%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
Aug ’24AU$0.85
AU$1.20
+41.1%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
Jul ’24AU$0.75
AU$1.20
+59.9%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
Jun ’24AU$0.73
AU$1.20
+64.3%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
May ’24AU$0.78
AU$1.16
+48.1%
4.8%AU$1.21AU$1.10AU$1.142
Apr ’24AU$0.76
AU$1.16
+52.0%
4.8%AU$1.21AU$1.10AU$1.142
Mar ’24AU$0.80
AU$1.16
+45.4%
4.9%AU$1.21AU$1.10AU$1.132
Feb ’24AU$0.81
AU$1.16
+42.7%
4.9%AU$1.21AU$1.10AU$1.122
Jan ’24AU$0.53
AU$1.15
+120.0%
4.8%AU$1.21AU$1.10AU$1.112
Dec ’23AU$0.62
AU$0.91
+46.8%
38.4%AU$1.21AU$0.42AU$0.773
Nov ’23AU$0.68
AU$0.91
+33.2%
38.2%AU$1.20AU$0.42AU$0.743
Oct ’23AU$0.56
AU$1.05
+88.6%
34.9%AU$1.34AU$0.42AU$0.724
Sep ’23AU$0.65
AU$1.05
+61.0%
34.9%AU$1.34AU$0.42AU$0.744
Aug ’23AU$0.67
AU$1.05
+56.2%
34.9%AU$1.34AU$0.42AU$0.854

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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