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Volpara Health Technologies Évaluation
Le site VHT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VHT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VHT ( A$1.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VHT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VHT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VHT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$318.46m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 8.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -38.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VHT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.7x | ||
MDR MedAdvisor | 2.3x | 16.6% | AU$250.8m |
ONE Oneview Healthcare | 16.1x | 22.7% | AU$245.5m |
CGS Cogstate | 3.2x | 16.5% | AU$198.1m |
M7T Mach7 Technologies | 5.3x | 21.6% | AU$143.5m |
VHT Volpara Health Technologies | 8.4x | 17.4% | AU$291.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VHT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VHT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Healthcare Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: VHT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare Services ( 3.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VHT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 8.4x |
Juste PS Ratio | 7.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VHT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | AU$0.92 0% | 25.0% | AU$1.15 | AU$0.69 | n/a | 2 |
Aug ’25 | n/a | AU$0.92 0% | 25.0% | AU$1.15 | AU$0.69 | n/a | 2 |
Jul ’25 | n/a | AU$0.92 0% | 25.0% | AU$1.15 | AU$0.69 | n/a | 2 |
Jun ’25 | n/a | AU$0.92 0% | 25.0% | AU$1.15 | AU$0.69 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$1.14 | AU$1.00 -12.6% | 21.7% | AU$1.15 | AU$0.69 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$1.14 | AU$1.00 -12.2% | 21.8% | AU$1.15 | AU$0.69 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$1.13 | AU$1.15 +2.1% | 0.1% | AU$1.15 | AU$1.15 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$1.12 | AU$1.15 +3.0% | 0.1% | AU$1.15 | AU$1.15 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$1.11 | AU$1.15 +4.0% | 0.1% | AU$1.15 | AU$1.15 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$0.77 | AU$1.01 +32.3% | 16.0% | AU$1.17 | AU$0.85 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$0.74 | AU$1.20 +60.8% | 0.2% | AU$1.20 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$0.72 | AU$1.20 +65.4% | 0.04% | AU$1.20 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Sep ’24 | AU$0.74 | AU$1.20 +62.1% | 0.04% | AU$1.20 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Aug ’24 | AU$0.85 | AU$1.20 +41.1% | 0.04% | AU$1.20 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Jul ’24 | AU$0.75 | AU$1.20 +59.9% | 0.04% | AU$1.20 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Jun ’24 | AU$0.73 | AU$1.20 +64.3% | 0.04% | AU$1.20 | AU$1.20 | n/a | 2 |
May ’24 | AU$0.78 | AU$1.16 +48.1% | 4.8% | AU$1.21 | AU$1.10 | AU$1.14 | 2 |
Apr ’24 | AU$0.76 | AU$1.16 +52.0% | 4.8% | AU$1.21 | AU$1.10 | AU$1.14 | 2 |
Mar ’24 | AU$0.80 | AU$1.16 +45.4% | 4.9% | AU$1.21 | AU$1.10 | AU$1.13 | 2 |
Feb ’24 | AU$0.81 | AU$1.16 +42.7% | 4.9% | AU$1.21 | AU$1.10 | AU$1.12 | 2 |
Jan ’24 | AU$0.53 | AU$1.15 +120.0% | 4.8% | AU$1.21 | AU$1.10 | AU$1.11 | 2 |
Dec ’23 | AU$0.62 | AU$0.91 +46.8% | 38.4% | AU$1.21 | AU$0.42 | AU$0.77 | 3 |
Nov ’23 | AU$0.68 | AU$0.91 +33.2% | 38.2% | AU$1.20 | AU$0.42 | AU$0.74 | 3 |
Oct ’23 | AU$0.56 | AU$1.05 +88.6% | 34.9% | AU$1.34 | AU$0.42 | AU$0.72 | 4 |
Sep ’23 | AU$0.65 | AU$1.05 +61.0% | 34.9% | AU$1.34 | AU$0.42 | AU$0.74 | 4 |
Aug ’23 | AU$0.67 | AU$1.05 +56.2% | 34.9% | AU$1.34 | AU$0.42 | AU$0.85 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.