4DMedical Limited

ASX:4DX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$197.1m

4DMedical Évaluation

Le site 4DX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4DX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 4DX pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 4DX pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4DX?

Mesure clé : Comme 4DX a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour 4DX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4DX par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de 4DX?
Ratio PB2.8x
LivreAU$70.93m
Capitalisation boursièreAU$197.05m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de 4DX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour 4DX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.5x
MDR MedAdvisor
3.2x69.1%AU$162.6m
PCK PainChek
35.5xn/aAU$45.8m
ONE Oneview Healthcare
24.7x43.4%AU$209.0m
CGS Cogstate
2.7x6.6%AU$171.8m
4DX 4DMedical
2.8x46.0%AU$197.1m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: 4DX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.5 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de 4DX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Healthcare Services ?

0 EntreprisePrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PB
4DX 2.8xMoyenne de l'industrie 2.5xNo. of Companies4PB01.63.24.86.48+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: 4DX est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Healthcare Services ( 2.7 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de 4DX par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4DX PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 2.8x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book 4DX } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4DX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.48
AU$0.90
+87.5%
16.4%AU$1.10AU$0.75n/a3
Nov ’25AU$0.54
AU$0.90
+68.2%
16.4%AU$1.10AU$0.75n/a3
Oct ’25AU$0.60
AU$0.90
+50.0%
16.4%AU$1.10AU$0.75n/a3
Sep ’25AU$0.44
AU$0.93
+112.1%
20.7%AU$1.20AU$0.75n/a3
Aug ’25AU$0.49
AU$1.13
+131.3%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Jul ’25AU$0.55
AU$1.13
+108.0%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Jun ’25AU$0.59
AU$1.13
+92.1%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
May ’25AU$0.62
AU$1.13
+82.8%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Apr ’25AU$0.65
AU$1.13
+74.4%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Mar ’25AU$0.69
AU$1.13
+64.3%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Feb ’25AU$0.59
AU$1.23
+107.3%
10.1%AU$1.40AU$1.10n/a3
Jan ’25AU$0.71
AU$1.25
+74.8%
12.0%AU$1.40AU$1.10n/a2
Dec ’24AU$0.97
AU$1.18
+21.1%
19.1%AU$1.40AU$0.95n/a2
Nov ’24AU$0.49
AU$0.97
+99.0%
12.8%AU$1.10AU$0.85AU$0.542
Oct ’24AU$0.45
AU$0.97
+116.7%
12.8%AU$1.10AU$0.85AU$0.602
Sep ’24AU$0.65
AU$0.97
+51.2%
12.8%AU$1.10AU$0.85AU$0.442
Aug ’24AU$0.68
AU$1.10
+61.8%
4.5%AU$1.15AU$1.05AU$0.492
Jul ’24AU$0.67
AU$1.10
+64.2%
4.5%AU$1.15AU$1.05AU$0.552
Jun ’24AU$0.83
AU$1.10
+32.5%
4.5%AU$1.15AU$1.05AU$0.592
May ’24AU$0.95
AU$1.23
+28.3%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$0.622
Mar ’24AU$0.39
AU$1.18
+202.6%
18.6%AU$1.40AU$0.96AU$0.692
Feb ’24AU$0.43
AU$1.33
+209.3%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.592
Jan ’24AU$0.42
AU$1.33
+216.7%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.712
Dec ’23AU$0.47
AU$1.33
+180.0%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.972
Nov ’23AU$0.62
AU$1.33
+114.5%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.492

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Cogstate

AU$171.8m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.99

7D

4.7%

1Y

-31.4%

SDI

AU$127.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7D

5.4%

1Y

29.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.1m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.063

7D

-10.0%

1Y

26.0%