Ridley Corporation Limited

CHIA:RIC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$815.2m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Ridley Évaluation

Le site RIC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RIC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RIC ( A$2.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$5.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RIC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RIC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

RIC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA11.2x
Ratio PEG1.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RIC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RIC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.7x
ELD Elders
21.3x22.5%AU$1.4b
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b
DBF Duxton Farms
11.2xn/aAU$58.2m
CBO Cobram Estate Olives
37.2x15.1%AU$689.7m
RIC Ridley
20.5x11.1%AU$815.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RIC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RIC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a29.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a29.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RIC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Food ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RIC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RIC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.5x
Juste PE Ratio23.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RIC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RIC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.57
AU$2.57
+0.05%
6.8%AU$2.75AU$2.30n/a4
Sep ’25AU$2.23
AU$2.56
+14.9%
6.2%AU$2.75AU$2.30n/a5
Aug ’25AU$2.26
AU$2.52
+11.4%
6.5%AU$2.65AU$2.21n/a5
Jul ’25AU$2.10
AU$2.52
+19.9%
6.5%AU$2.65AU$2.21n/a5
Jun ’25AU$2.11
AU$2.57
+21.7%
7.3%AU$2.82AU$2.21n/a6
May ’25AU$2.16
AU$2.72
+26.2%
5.1%AU$2.85AU$2.50n/a6
Apr ’25AU$2.50
AU$2.72
+9.0%
5.1%AU$2.85AU$2.50n/a6
Mar ’25AU$2.41
AU$2.72
+12.8%
5.1%AU$2.85AU$2.50n/a6
Feb ’25AU$2.74
AU$2.76
+0.8%
9.3%AU$3.02AU$2.27n/a5
Jan ’25AU$2.75
AU$2.76
+0.7%
9.3%AU$3.02AU$2.27n/a5
Dec ’24AU$2.32
AU$2.50
+8.1%
6.2%AU$2.64AU$2.27n/a6
Nov ’24AU$2.20
AU$2.43
+10.8%
10.0%AU$2.64AU$1.95n/a6
Oct ’24AU$2.31
AU$2.43
+5.3%
10.0%AU$2.64AU$1.95n/a6
Sep ’24AU$2.18
AU$2.43
+11.6%
10.0%AU$2.64AU$1.95AU$2.236
Aug ’24AU$1.97
AU$2.37
+20.4%
10.6%AU$2.60AU$1.82AU$2.267
Jul ’24AU$2.00
AU$2.37
+18.6%
10.6%AU$2.60AU$1.82AU$2.107
Jun ’24AU$1.92
AU$2.37
+23.6%
10.6%AU$2.60AU$1.82AU$2.117
May ’24AU$2.15
AU$2.38
+10.9%
11.3%AU$2.60AU$1.82AU$2.166
Apr ’24AU$2.22
AU$2.35
+5.6%
11.9%AU$2.60AU$1.82AU$2.505
Mar ’24AU$2.18
AU$2.30
+5.4%
11.7%AU$2.60AU$1.90AU$2.416
Feb ’24AU$1.93
AU$2.11
+9.3%
7.6%AU$2.35AU$1.90AU$2.745
Jan ’24AU$1.99
AU$2.11
+6.2%
7.6%AU$2.35AU$1.90AU$2.755
Dec ’23AU$1.95
AU$2.11
+8.4%
7.6%AU$2.35AU$1.90AU$2.325
Nov ’23AU$2.16
AU$2.09
-3.3%
6.4%AU$2.25AU$1.90AU$2.205
Oct ’23AU$2.04
AU$2.09
+2.4%
6.4%AU$2.25AU$1.90AU$2.315
Sep ’23AU$2.07
AU$2.07
+0.2%
5.5%AU$2.21AU$1.90AU$2.185

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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