LARK Distilling Co. Ltd.

CHIA:LRK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$122.7m

LARK Distilling Évaluation

Le site LRK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LRK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de LRK pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de LRK pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LRK?

Mesure clé : Comme LRK n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour LRK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LRK par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de LRK?
Ratio PS7.3x
VenteAU$16.73m
Capitalisation boursièreAU$122.69m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LRK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LRK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.7x
AVG Australian Vintage
0.2x2.0%AU$46.1m
TSI Top Shelf International Holdings
0.7xn/aAU$13.0m
TWE Treasury Wine Estates
3.3x7.0%AU$9.3b
MCA Murray Cod Australia
14.5xn/aAU$153.3m
LRK LARK Distilling
7.3x22.7%AU$122.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de LRK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Beverage ?

43 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LRK 7.3xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies45PS01.63.24.86.48+
43 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Beverage ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LRK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LRK PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7.3x
Juste PS Ratio2.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LRK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.17
AU$1.92
+64.5%
40.3%AU$3.00AU$1.25n/a3
Nov ’25AU$1.17
AU$1.92
+64.5%
40.3%AU$3.00AU$1.25n/a3
Oct ’25AU$1.00
AU$1.73
+73.3%
51.9%AU$3.00AU$1.00n/a3
Sep ’25AU$0.95
AU$1.73
+82.5%
51.9%AU$3.00AU$1.00n/a3
Aug ’25AU$0.96
AU$1.10
+14.0%
9.1%AU$1.20AU$1.00n/a2
Jul ’25AU$0.82
AU$2.01
+144.7%
50.5%AU$3.40AU$1.02n/a3
Jun ’25AU$0.92
AU$2.06
+123.6%
47.0%AU$3.40AU$1.17n/a3
May ’25AU$1.05
AU$2.06
+96.8%
47.0%AU$3.40AU$1.17n/a3
Apr ’25AU$1.20
AU$2.41
+101.7%
41.1%AU$3.40AU$1.42n/a2
Mar ’25AU$1.20
AU$2.41
+100.8%
41.1%AU$3.40AU$1.42n/a2
Feb ’25AU$1.27
AU$2.41
+90.5%
41.1%AU$3.40AU$1.42n/a2
Jan ’25AU$1.28
AU$2.55
+99.6%
33.6%AU$3.40AU$1.69n/a2
Dec ’24AU$1.27
AU$2.55
+101.2%
33.6%AU$3.40AU$1.69n/a2
Nov ’24AU$1.43
AU$2.55
+78.0%
33.6%AU$3.40AU$1.69AU$1.172
Oct ’24AU$1.47
AU$2.60
+76.9%
34.6%AU$3.50AU$1.70AU$1.002
Sep ’24AU$1.55
AU$2.60
+68.3%
34.6%AU$3.50AU$1.70AU$0.952
Aug ’24AU$1.46
AU$2.58
+77.3%
35.7%AU$3.50AU$1.66AU$0.962
Jul ’24AU$1.34
AU$2.77
+106.3%
33.8%AU$3.70AU$1.83AU$0.822
Jun ’24AU$1.73
AU$2.77
+59.8%
33.8%AU$3.70AU$1.83AU$0.922
May ’24AU$1.77
AU$3.07
+73.2%
40.3%AU$4.30AU$1.83AU$1.052
Apr ’24AU$1.61
AU$2.83
+75.6%
36.9%AU$4.30AU$2.09AU$1.203
Mar ’24AU$1.85
AU$2.83
+52.8%
36.9%AU$4.30AU$2.09AU$1.203
Feb ’24AU$2.08
AU$2.82
+35.6%
29.9%AU$4.00AU$2.09AU$1.273
Jan ’24AU$2.41
AU$3.70
+53.4%
57.5%AU$6.70AU$2.09AU$1.283
Dec ’23AU$2.52
AU$3.70
+46.7%
57.5%AU$6.70AU$2.09AU$1.273
Nov ’23AU$2.03
AU$3.99
+96.7%
49.2%AU$6.70AU$2.09AU$1.433

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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7D

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1Y

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