Bubs Australia Limited

CHIA:BUB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$102.7m

Bubs Australia Évaluation

Le site BUB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BUB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BUB ( A$0.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BUB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BUB?

Mesure clé : Comme BUB n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BUB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BUB par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BUB?
Ratio PS1.3x
VenteAU$79.70m
Capitalisation boursièreAU$102.71m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BUB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BUB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.9x
MCA Murray Cod Australia
13.5xn/aAU$142.8m
OJC Original Juice
1.1xn/aAU$53.3m
NOU Noumi
0.09x3.2%AU$52.7m
FFI FFI Holdings
0.8xn/aAU$42.0m
BUB Bubs Australia
1.3x10.0%AU$102.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BUB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BUB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Food ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NOU Noumi
0.09x3.2%US$34.22m
MBH Maggie Beer Holdings
0.2xn/aUS$12.89m
BFC Beston Global Food
0.04xn/aUS$4.12m
TFL TasFoods
0.1xn/aUS$3.41m
BUB 1.3xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies10PS012345+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BUB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Food ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BUB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BUB PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.3x
Juste PS Ratio1.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BUB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BUB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.12
AU$0.14
+17.0%
5.5%AU$0.14AU$0.13n/a2
Nov ’25AU$0.12
AU$0.14
+14.6%
5.5%AU$0.14AU$0.13n/a2
Oct ’25AU$0.13
AU$0.11
-11.1%
34.1%AU$0.15AU$0.06n/a3
Sep ’25AU$0.12
AU$0.11
-5.6%
34.1%AU$0.15AU$0.06n/a3
Aug ’25AU$0.14
AU$0.11
-18.5%
34.0%AU$0.15AU$0.06n/a3
Jul ’25AU$0.13
AU$0.11
-17.0%
34.0%AU$0.15AU$0.06n/a3
Jun ’25AU$0.13
AU$0.11
-15.4%
34.0%AU$0.15AU$0.06n/a3
May ’25AU$0.15
AU$0.11
-26.7%
34.0%AU$0.15AU$0.06n/a3
Apr ’25AU$0.17
AU$0.11
-37.3%
31.9%AU$0.14AU$0.06n/a3
Mar ’25AU$0.12
AU$0.13
+8.3%
7.7%AU$0.14AU$0.12n/a2
Feb ’25AU$0.12
AU$0.14
+17.4%
3.7%AU$0.14AU$0.13n/a2
Jan ’25AU$0.13
AU$0.17
+30.8%
23.5%AU$0.21AU$0.13n/a2
Dec ’24AU$0.12
AU$0.15
+27.5%
31.7%AU$0.21AU$0.10n/a3
Nov ’24AU$0.17
AU$0.17
+3.0%
29.2%AU$0.21AU$0.10AU$0.123
Oct ’24AU$0.15
AU$0.17
+11.8%
29.9%AU$0.21AU$0.10AU$0.133
Sep ’24AU$0.17
AU$0.18
+4.4%
28.0%AU$0.23AU$0.10AU$0.124
Aug ’24AU$0.19
AU$0.18
-5.3%
28.6%AU$0.23AU$0.10AU$0.144
Jul ’24AU$0.17
AU$0.17
-5.7%
23.7%AU$0.20AU$0.10AU$0.134
Jun ’24AU$0.18
AU$0.22
+21.4%
36.6%AU$0.32AU$0.10AU$0.135
May ’24AU$0.19
AU$0.32
+66.8%
23.7%AU$0.43AU$0.22AU$0.154
Apr ’24AU$0.23
AU$0.33
+43.8%
16.8%AU$0.43AU$0.29AU$0.174
Mar ’24AU$0.25
AU$0.40
+62.2%
34.2%AU$0.65AU$0.29AU$0.125
Feb ’24AU$0.32
AU$0.41
+29.2%
31.3%AU$0.65AU$0.30AU$0.125
Jan ’24AU$0.30
AU$0.41
+37.8%
31.3%AU$0.65AU$0.30AU$0.135
Dec ’23AU$0.31
AU$0.49
+56.6%
31.9%AU$0.68AU$0.30AU$0.125
Nov ’23AU$0.38
AU$0.61
+63.6%
24.2%AU$0.84AU$0.45AU$0.175

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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7D

-5.0%

1Y

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