The a2 Milk Company Limited

ASX:A2M Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$3.8b

a2 Milk Évaluation

Le site A2M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A2M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A2M ( A$5.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$20.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A2M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A2M?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

A2M des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA14.4x
Ratio PEG1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A2M se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A2M par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.1x
BGA Bega Cheese
53.8x22.4%AU$1.6b
ING Inghams Group
11x5.2%AU$1.1b
CBO Cobram Estate Olives
42.2x15.1%AU$781.7m
SGLLV Ricegrowers
9.4x9.8%AU$596.6m
A2M a2 Milk
25.2x13.1%AU$4.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A2M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A2M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a28.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a28.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A2M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Food ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A2M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A2M PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.2x
Juste PE Ratio29.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A2M présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A2M et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$5.28
AU$6.24
+18.1%
8.5%AU$7.24AU$5.70n/a8
Nov ’25AU$5.71
AU$6.24
+9.3%
8.5%AU$7.24AU$5.70n/a8
Oct ’25AU$6.23
AU$6.30
+1.1%
8.6%AU$7.31AU$5.76n/a8
Sep ’25AU$5.59
AU$6.41
+14.7%
8.7%AU$7.39AU$5.82n/a7
Aug ’25AU$7.11
AU$6.38
-10.3%
11.6%AU$7.42AU$5.39n/a7
Jul ’25AU$6.66
AU$6.12
-8.0%
9.3%AU$7.36AU$5.52n/a7
Jun ’25AU$7.08
AU$6.07
-14.3%
9.5%AU$7.32AU$5.49n/a7
May ’25AU$5.97
AU$6.11
+2.3%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Apr ’25AU$6.25
AU$6.11
-2.3%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Mar ’25AU$5.77
AU$6.11
+5.9%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Feb ’25AU$4.96
AU$5.61
+13.0%
18.8%AU$7.44AU$4.28n/a7
Jan ’25AU$4.26
AU$5.53
+29.8%
19.9%AU$7.38AU$3.92n/a7
Dec ’24AU$3.88
AU$5.53
+42.5%
19.9%AU$7.38AU$3.92n/a7
Nov ’24AU$3.90
AU$5.55
+42.4%
18.6%AU$7.35AU$4.23AU$5.717
Oct ’24AU$4.24
AU$5.67
+33.8%
17.2%AU$7.38AU$4.24AU$6.237
Sep ’24AU$4.48
AU$5.67
+26.6%
17.2%AU$7.38AU$4.24AU$5.597
Aug ’24AU$5.11
AU$6.23
+22.0%
17.6%AU$8.06AU$4.75AU$7.117
Jul ’24AU$4.89
AU$6.23
+27.5%
17.6%AU$8.06AU$4.75AU$6.667
Jun ’24AU$5.29
AU$6.14
+16.1%
14.1%AU$7.47AU$5.04AU$7.086
May ’24AU$5.43
AU$6.05
+11.4%
15.1%AU$7.42AU$4.96AU$5.976
Apr ’24AU$5.81
AU$6.42
+10.5%
16.9%AU$8.22AU$4.94AU$6.257
Mar ’24AU$6.58
AU$6.25
-5.0%
18.1%AU$8.06AU$4.53AU$5.777
Feb ’24AU$6.70
AU$6.04
-9.8%
21.6%AU$8.61AU$4.55AU$4.967
Jan ’24AU$6.88
AU$6.17
-10.3%
22.4%AU$8.85AU$4.45AU$4.267
Dec ’23AU$6.27
AU$6.04
-3.7%
22.0%AU$8.60AU$4.33AU$3.887
Nov ’23AU$5.20
AU$5.93
+14.0%
22.0%AU$8.47AU$4.39AU$3.907

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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