Vintage Energy Limited

CHIA:VEN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$13.4m

Vintage Energy Évaluation

Le site VEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VEN ( A$0.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VEN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

VEN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-4.1x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.2x
MEL Metgasco
3.1xn/aAU$7.3m
TMK TMK Energy
12xn/aAU$15.2m
HHR Hartshead Resources
4.2xn/aAU$19.7m
PVE Po Valley Energy
5.4xn/aAU$44.0m
VEN Vintage Energy
2.6x68.6%AU$13.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a7.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a7.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 5.4 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VEN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VEN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.6x
Juste PS Ratio3.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VEN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.1 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


Découvrir des entreprises sous-évaluées