Vintage Energy Évaluation
Le site VEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VEN ( A$0.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VEN?
Mesure clé : Comme VEN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de VEN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.3x |
| Vente | AU$5.15m |
| Capitalisation boursière | AU$11.69m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.2x | ||
TMK TMK Energy | 12x | n/a | AU$15.2m |
MEL Metgasco | 3.1x | n/a | AU$7.3m |
HHR Hartshead Resources | 3.9x | n/a | AU$18.3m |
PVE Po Valley Energy | 5.8x | n/a | AU$46.4m |
VEN Vintage Energy | 2.3x | 68.6% | AU$11.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de VEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
| 37 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 5.2x | 6.7% | |
VEN Vintage Energy | 2.3x | 68.6% | US$7.60m |
WDS Woodside Energy Group | 2.5x | 1.5% | US$30.93b |
STO Santos | 2.6x | 8.2% | US$14.58b |
| 37 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 5.2x | 7.1% | |
VEN Vintage Energy | 2.3x | 136.9% | US$7.60m |
Price-To-Sales vs Industrie: VEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 5.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VEN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.3x |
| Juste PS Ratio | 3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VEN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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