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Echelon Resources Évaluation
Le site NZO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NZO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NZO ( A$0.39 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NZO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NZO?
Mesure clé : Comme NZO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NZO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.4x |
| Les revenus | NZ$14.43m |
| Capitalisation boursière | NZ$92.12m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NZO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.5x | ||
CUE Cue Energy Resources | 4.5x | n/a | AU$63.6m |
BRK Brookside Energy | 3.2x | 49.1% | AU$46.8m |
BAS Bass Oil | 78.3x | n/a | AU$17.7m |
HZN Horizon Oil | 8x | 4.2% | AU$317.2m |
NZO Echelon Resources | 6.4x | n/a | AU$84.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NZO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NZO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NZO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NZO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NZO } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Yancoal Australia
AU$8.5b
Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.
YAL
AU$6.42
7D
0.3%
1Y
28.4%
Vintage Energy
AU$11.7m
Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.
VEN
AU$0.007
7D
0%
1Y
-75.9%
Amplitude Energy
AU$475.2m
Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.
AEL
AU$0.18
7D
5.9%
1Y
71.4%