Hydrocarbon Dynamics Évaluation
Le site HCD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HCD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de HCD pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de HCD pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HCD?
Mesure clé : Comme HCD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de HCD? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.2x |
| Vente | AU$539.89k |
| Capitalisation boursière | AU$2.78m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -1.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HCD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.2x | ||
AOK Australian Oil | 0.3x | n/a | AU$3.8m |
XST Xstate Resources | 0.7x | n/a | AU$2.9m |
WEL Winchester Energy | 0.8x | n/a | AU$2.7m |
MEL Metgasco | 3.1x | n/a | AU$7.3m |
HCD Hydrocarbon Dynamics | 5.2x | n/a | AU$2.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HCD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de HCD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: HCD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 5.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HCD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales HCD } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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