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Carnarvon Energy Évaluation
Le site CVN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CVN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CVN pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CVN pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CVN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$286.25m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -16.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de CVN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.6x | ||
HZN Horizon Oil | 2.6x | 4.2% | AU$316.9m |
EEG Empire Energy Group | 1.6x | 69.8% | AU$234.0m |
CRD Conrad Asia Energy | 3.6x | 53.3% | AU$197.2m |
COI Comet Ridge | 2.6x | 43.7% | AU$188.3m |
CVN Carnarvon Energy | 1.1x | -26.2% | AU$286.3m |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: CVN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CVN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
Price-To-Book vs Industrie: CVN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 1.3 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de CVN par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PB | 1.1x |
Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book CVN } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.16 | AU$0.23 +46.0% | 14.4% | AU$0.29 | AU$0.20 | n/a | 6 |
Sep ’25 | AU$0.15 | AU$0.23 +46.2% | 15.8% | AU$0.29 | AU$0.19 | n/a | 6 |
Aug ’25 | AU$0.17 | AU$0.23 +38.3% | 15.2% | AU$0.29 | AU$0.19 | n/a | 6 |
Jul ’25 | AU$0.19 | AU$0.23 +20.3% | 14.4% | AU$0.28 | AU$0.19 | n/a | 6 |
Jun ’25 | AU$0.20 | AU$0.23 +13.0% | 14.4% | AU$0.28 | AU$0.19 | n/a | 6 |
May ’25 | AU$0.19 | AU$0.23 +23.6% | 14.4% | AU$0.28 | AU$0.19 | n/a | 6 |
Apr ’25 | AU$0.19 | AU$0.23 +20.3% | 14.4% | AU$0.28 | AU$0.19 | n/a | 6 |
Mar ’25 | AU$0.19 | AU$0.23 +21.8% | 11.7% | AU$0.26 | AU$0.19 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$0.20 | AU$0.23 +15.6% | 11.7% | AU$0.26 | AU$0.19 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$0.23 | AU$0.23 0% | 10.6% | AU$0.26 | AU$0.20 | n/a | 6 |
Dec ’24 | AU$0.16 | AU$0.20 +28.1% | 25.5% | AU$0.26 | AU$0.10 | n/a | 6 |
Nov ’24 | AU$0.15 | AU$0.20 +39.0% | 25.5% | AU$0.26 | AU$0.10 | n/a | 6 |
Oct ’24 | AU$0.16 | AU$0.21 +33.3% | 18.7% | AU$0.26 | AU$0.14 | n/a | 6 |
Sep ’24 | AU$0.15 | AU$0.21 +37.6% | 18.7% | AU$0.26 | AU$0.14 | AU$0.15 | 6 |
Aug ’24 | AU$0.14 | AU$0.22 +60.5% | 19.3% | AU$0.26 | AU$0.14 | AU$0.17 | 6 |
Jul ’24 | AU$0.13 | AU$0.22 +74.7% | 19.9% | AU$0.26 | AU$0.14 | AU$0.19 | 6 |
Jun ’24 | AU$0.13 | AU$0.22 +70.5% | 17.0% | AU$0.26 | AU$0.16 | AU$0.20 | 6 |
May ’24 | AU$0.13 | AU$0.22 +71.8% | 16.5% | AU$0.26 | AU$0.16 | AU$0.19 | 6 |
Apr ’24 | AU$0.13 | AU$0.22 +71.8% | 16.5% | AU$0.26 | AU$0.16 | AU$0.19 | 6 |
Mar ’24 | AU$0.14 | AU$0.20 +48.6% | 30.3% | AU$0.26 | AU$0.08 | AU$0.19 | 7 |
Feb ’24 | AU$0.15 | AU$0.20 +31.4% | 29.5% | AU$0.28 | AU$0.08 | AU$0.20 | 7 |
Jan ’24 | AU$0.14 | AU$0.20 +35.0% | 29.4% | AU$0.28 | AU$0.08 | AU$0.23 | 7 |
Dec ’23 | AU$0.15 | AU$0.20 +29.0% | 29.8% | AU$0.28 | AU$0.08 | AU$0.16 | 7 |
Nov ’23 | AU$0.15 | AU$0.20 +34.3% | 29.8% | AU$0.28 | AU$0.08 | AU$0.15 | 7 |
Oct ’23 | AU$0.15 | AU$0.25 +63.8% | 33.8% | AU$0.36 | AU$0.08 | AU$0.16 | 7 |
Sep ’23 | AU$0.15 | AU$0.27 +82.2% | 19.1% | AU$0.36 | AU$0.22 | AU$0.15 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.