MA Financial Group Limited

CHIA:MAF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.0b

MA Financial Group Évaluation

Le site MAF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MAF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MAF ( A$6.28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$4.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MAF se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAF?

Mesure clé : Comme MAF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MAF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MAF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MAF?
Ratio PE41.2x
Les revenusAU$24.77m
Capitalisation boursièreAU$1.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MAF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MAF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.3x
EQT EQT Holdings
40.6x22.7%AU$831.4m
PL8 Plato Income Maximiser
13.9xn/aAU$920.8m
MFF MFF Capital Investments
5.7xn/aAU$2.5b
CIN Carlton Investments
20.9xn/aAU$810.1m
MAF MA Financial Group
41.2x42.5%AU$1.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MAF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MAF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$861.00k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MAF 41.2xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MAF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MAF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MAF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.2x
Juste PE Ratio27.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MAF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MAF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$6.28
AU$7.38
+17.5%
5.7%AU$8.10AU$7.02n/a4
Nov ’25AU$6.28
AU$7.38
+17.5%
5.7%AU$8.10AU$7.02n/a4
Oct ’25AU$5.28
AU$6.62
+25.4%
14.8%AU$8.03AU$5.46n/a4
Sep ’25AU$5.26
AU$6.62
+25.9%
14.8%AU$8.03AU$5.46n/a4
Aug ’25AU$4.46
AU$6.38
+43.0%
14.0%AU$7.49AU$5.33n/a4
Jul ’25AU$4.45
AU$6.46
+45.3%
12.4%AU$7.49AU$5.67n/a4
Jun ’25AU$4.59
AU$6.46
+40.8%
12.4%AU$7.49AU$5.67n/a4
May ’25AU$4.56
AU$6.46
+41.8%
12.4%AU$7.49AU$5.67n/a4
Apr ’25AU$4.89
AU$6.53
+33.5%
11.2%AU$7.45AU$5.60n/a4
Mar ’25AU$4.90
AU$6.53
+33.3%
11.2%AU$7.45AU$5.60n/a4
Feb ’25AU$5.80
AU$6.62
+14.1%
9.5%AU$7.50AU$6.10n/a3
Jan ’25AU$5.52
AU$6.37
+15.5%
13.0%AU$7.50AU$5.52n/a3
Dec ’24AU$5.09
AU$6.37
+25.2%
13.0%AU$7.50AU$5.52n/a3
Nov ’24AU$4.33
AU$6.82
+57.4%
8.4%AU$7.60AU$6.25AU$6.283
Oct ’24AU$4.75
AU$7.10
+49.6%
7.0%AU$7.60AU$6.60AU$5.282
Sep ’24AU$4.81
AU$7.10
+47.6%
7.0%AU$7.60AU$6.60AU$5.262
Aug ’24AU$4.63
AU$7.05
+52.3%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.462
Jul ’24AU$5.07
AU$7.05
+39.1%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.452
Jun ’24AU$4.78
AU$7.05
+47.5%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.592
May ’24AU$4.70
AU$7.05
+50.0%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.562
Apr ’24AU$3.95
AU$6.32
+60.0%
17.3%AU$7.50AU$4.86AU$4.893
Mar ’24AU$4.39
AU$6.32
+44.1%
17.3%AU$7.50AU$4.86AU$4.903
Feb ’24AU$4.99
AU$6.45
+29.3%
19.9%AU$8.00AU$4.86AU$5.803
Jan ’24AU$4.49
AU$6.45
+43.7%
19.9%AU$8.00AU$4.86AU$5.523
Dec ’23AU$5.04
AU$6.43
+27.6%
24.4%AU$8.00AU$4.86AU$5.092
Nov ’23AU$4.56
AU$7.43
+62.9%
34.6%AU$10.00AU$4.86AU$4.332

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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