Insignia Financial Ltd.

CHIA:IFL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Insignia Financial Évaluation

Le site IFL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IFL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IFL ( A$2.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$5.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IFL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IFL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

IFL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA17.6x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IFL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IFL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.5x
BKI BKI Investment
20.5xn/aAU$1.4b
AUI Australian United Investment
23.5xn/aAU$1.3b
DUI Diversified United Investment
24.4xn/aAU$1.1b
PPT Perpetual
1.5x2.8%AU$2.0b
IFL Insignia Financial
0.9x-6.3%AU$1.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IFL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IFL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IFL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 5.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IFL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IFL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.9x
Juste PS Ratio2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IFL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IFL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.61
AU$2.85
+9.0%
15.2%AU$3.60AU$2.21n/a10
Sep ’25AU$2.32
AU$2.92
+26.0%
16.4%AU$3.69AU$2.21n/a11
Aug ’25AU$2.77
AU$2.93
+5.7%
17.7%AU$3.69AU$2.25n/a11
Jul ’25AU$2.24
AU$2.85
+27.2%
18.4%AU$3.69AU$2.20n/a11
Jun ’25AU$2.22
AU$2.85
+28.3%
18.4%AU$3.69AU$2.20n/a11
May ’25AU$2.42
AU$2.91
+20.4%
18.2%AU$3.69AU$2.20n/a10
Apr ’25AU$2.53
AU$2.88
+13.8%
18.3%AU$3.69AU$2.20n/a10
Mar ’25AU$2.44
AU$2.88
+18.0%
18.3%AU$3.69AU$2.20n/a10
Feb ’25AU$2.07
AU$2.58
+24.8%
18.8%AU$3.40AU$2.05n/a9
Jan ’25AU$2.34
AU$2.56
+9.2%
18.8%AU$3.40AU$2.00n/a9
Dec ’24AU$2.10
AU$2.56
+21.7%
18.8%AU$3.40AU$2.00n/a9
Nov ’24AU$2.06
AU$2.56
+24.1%
18.8%AU$3.40AU$2.00n/a9
Oct ’24AU$2.42
AU$3.02
+24.7%
13.8%AU$3.80AU$2.50n/a9
Sep ’24AU$2.63
AU$3.27
+24.3%
20.0%AU$4.41AU$2.50AU$2.3211
Aug ’24AU$3.00
AU$3.76
+25.2%
12.7%AU$4.50AU$3.10AU$2.7711
Jul ’24AU$2.82
AU$3.74
+32.6%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.2411
Jun ’24AU$2.85
AU$3.74
+31.2%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.2211
May ’24AU$3.02
AU$3.74
+24.0%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.4211
Apr ’24AU$2.74
AU$3.95
+44.3%
8.8%AU$4.48AU$3.40AU$2.5311
Mar ’24AU$3.27
AU$4.05
+24.0%
12.8%AU$5.30AU$3.40AU$2.4411
Feb ’24AU$3.49
AU$4.03
+15.6%
12.2%AU$5.30AU$3.40AU$2.0711
Jan ’24AU$3.36
AU$3.90
+16.0%
15.1%AU$5.30AU$3.25AU$2.3411
Dec ’23AU$3.30
AU$3.90
+18.2%
15.1%AU$5.30AU$3.25AU$2.1011
Nov ’23AU$3.25
AU$3.98
+22.5%
14.9%AU$5.30AU$3.25AU$2.0610
Oct ’23AU$2.93
AU$4.21
+43.5%
11.0%AU$5.30AU$3.75AU$2.4210
Sep ’23AU$3.44
AU$4.21
+22.3%
11.0%AU$5.30AU$3.75AU$2.6310

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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