Insignia Financial Ltd.

CHIA:IFL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.2b

Insignia Financial Évaluation

Le site IFL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IFL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IFL ( A$3.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IFL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IFL?

Mesure clé : Comme IFL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IFL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IFL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IFL?
Ratio PS1.1x
VenteAU$1.94b
Capitalisation boursièreAU$2.18b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IFL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IFL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.5x
PPT Perpetual
1.7x2.9%AU$2.4b
BKI BKI Investment
20.4xn/aAU$1.4b
AUI Australian United Investment
23.3xn/aAU$1.3b
DUI Diversified United Investment
24.7xn/aAU$1.1b
IFL Insignia Financial
1.1x-8.9%AU$2.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IFL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IFL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?

23 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie5.5x5.7%
IFL Insignia Financial
 1.1x-8.9%US$1.40b
PPT Perpetual
1.7x2.9%US$1.54b
MAF MA Financial Group
1.1x-32.2%US$706.58m
IFL 1.1xMoyenne de l'industrie 5.5xNo. of Companies22PS0816243240+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie5.5x12.4%
IFL Insignia Financial
 1.1x57.2%US$1.40b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IFL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 5.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IFL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IFL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.1x
Juste PS Ratio2.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IFL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IFL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.28
AU$3.44
+5.0%
11.7%AU$4.30AU$2.68n/a10
Nov ’25AU$3.30
AU$3.22
-2.4%
14.8%AU$4.15AU$2.21n/a10
Oct ’25AU$2.62
AU$2.85
+8.6%
15.2%AU$3.60AU$2.21n/a10
Sep ’25AU$2.32
AU$2.92
+26.0%
16.4%AU$3.69AU$2.21n/a11
Aug ’25AU$2.77
AU$2.93
+5.7%
17.7%AU$3.69AU$2.25n/a11
Jul ’25AU$2.24
AU$2.85
+27.2%
18.4%AU$3.69AU$2.20n/a11
Jun ’25AU$2.22
AU$2.85
+28.3%
18.4%AU$3.69AU$2.20n/a11
May ’25AU$2.42
AU$2.91
+20.4%
18.2%AU$3.69AU$2.20n/a10
Apr ’25AU$2.53
AU$2.88
+13.8%
18.3%AU$3.69AU$2.20n/a10
Mar ’25AU$2.44
AU$2.88
+18.0%
18.3%AU$3.69AU$2.20n/a10
Feb ’25AU$2.07
AU$2.58
+24.8%
18.8%AU$3.40AU$2.05n/a9
Jan ’25AU$2.34
AU$2.56
+9.2%
18.8%AU$3.40AU$2.00n/a9
Dec ’24AU$2.10
AU$2.56
+21.7%
18.8%AU$3.40AU$2.00n/a9
Nov ’24AU$2.06
AU$2.56
+24.1%
18.8%AU$3.40AU$2.00AU$3.309
Oct ’24AU$2.42
AU$3.02
+24.7%
13.8%AU$3.80AU$2.50AU$2.629
Sep ’24AU$2.63
AU$3.27
+24.3%
20.0%AU$4.41AU$2.50AU$2.3211
Aug ’24AU$3.00
AU$3.76
+25.2%
12.7%AU$4.50AU$3.10AU$2.7711
Jul ’24AU$2.82
AU$3.74
+32.6%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.2411
Jun ’24AU$2.85
AU$3.74
+31.2%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.2211
May ’24AU$3.02
AU$3.74
+24.0%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.4211
Apr ’24AU$2.74
AU$3.95
+44.3%
8.8%AU$4.48AU$3.40AU$2.5311
Mar ’24AU$3.27
AU$4.05
+24.0%
12.8%AU$5.30AU$3.40AU$2.4411
Feb ’24AU$3.49
AU$4.03
+15.6%
12.2%AU$5.30AU$3.40AU$2.0711
Jan ’24AU$3.36
AU$3.90
+16.0%
15.1%AU$5.30AU$3.25AU$2.3411
Dec ’23AU$3.30
AU$3.90
+18.2%
15.1%AU$5.30AU$3.25AU$2.1011
Nov ’23AU$3.25
AU$3.98
+22.5%
14.9%AU$5.30AU$3.25AU$2.0610

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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