Infratil Limited

ASX:IFT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$11.2b

Infratil Évaluation

Le site IFT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IFT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IFT ( A$11.61 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$2.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IFT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IFT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

IFT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu6.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA27.2x
Ratio PEG-0.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IFT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IFT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46.2x
SOL Washington H. Soul Pattinson
24.4x-3.5%AU$12.2b
ASX ASX
26.2x4.3%AU$12.4b
GQG GQG Partners
14.8x9.7%AU$7.9b
HUB HUB24
119.5x21.6%AU$5.6b
IFT Infratil
14.4x-37.7%AU$12.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IFT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IFT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Diversified Financial ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IFT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Diversified Financial ( 17.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IFT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IFT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.4x
Juste PE Ratio10.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IFT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IFT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$11.61
AU$11.71
+0.9%
9.4%AU$13.13AU$9.73n/a6
Oct ’25AU$11.17
AU$11.15
-0.1%
7.4%AU$12.15AU$9.86n/a6
Sep ’25AU$10.14
AU$10.79
+6.4%
8.4%AU$12.01AU$9.56n/a7
Aug ’25AU$9.85
AU$10.55
+7.2%
7.8%AU$11.89AU$9.53n/a6
Jul ’25AU$10.18
AU$10.39
+2.0%
7.8%AU$11.87AU$9.52n/a5
Jun ’25AU$9.85
AU$10.46
+6.2%
8.5%AU$11.73AU$9.59n/a6
May ’25AU$9.97
AU$10.34
+3.7%
6.8%AU$11.48AU$9.63n/a6
Apr ’25AU$9.92
AU$10.24
+3.2%
5.3%AU$11.04AU$9.65n/a6
Mar ’25AU$9.62
AU$10.23
+6.3%
6.9%AU$11.27AU$9.39n/a6
Feb ’25AU$9.95
AU$10.06
+1.1%
6.5%AU$10.93AU$9.27n/a6
Jan ’25AU$9.31
AU$9.98
+7.2%
6.2%AU$10.84AU$9.23n/a6
Dec ’24AU$9.06
AU$9.98
+10.1%
6.2%AU$10.84AU$9.23n/a6
Nov ’24AU$9.14
AU$10.12
+10.7%
7.5%AU$11.05AU$8.93AU$11.616
Oct ’24AU$9.45
AU$9.64
+2.1%
9.7%AU$11.31AU$8.27AU$11.176
Sep ’24AU$9.47
AU$9.56
+1.0%
9.2%AU$11.03AU$8.34AU$10.145
Aug ’24AU$9.12
AU$9.56
+4.8%
10.3%AU$11.06AU$8.36AU$9.854
Jul ’24AU$9.42
AU$9.22
-2.2%
9.5%AU$10.26AU$8.17AU$10.185
Jun ’24AU$9.23
AU$9.51
+3.0%
9.1%AU$10.55AU$8.38AU$9.855
May ’24AU$8.88
AU$9.01
+1.5%
8.0%AU$9.91AU$7.95AU$9.975
Apr ’24AU$8.70
AU$8.81
+1.3%
8.1%AU$9.46AU$7.61AU$9.925
Mar ’24AU$8.07
AU$8.44
+4.5%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.625
Feb ’24AU$7.90
AU$8.44
+6.8%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.955
Jan ’24AU$7.87
AU$8.44
+7.2%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.315
Dec ’23AU$8.26
AU$8.44
+2.1%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.065
Nov ’23AU$7.90
AU$8.18
+3.5%
8.1%AU$9.01AU$7.23AU$9.145

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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