Infratil Limited

ASX:IFT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$11.0b

Infratil Évaluation

Le site IFT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IFT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IFT ( A$11.42 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IFT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IFT?

Mesure clé : Comme IFT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IFT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IFT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IFT?
Ratio PS3.4x
VenteNZ$3.64b
Capitalisation boursièreNZ$12.30b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IFT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IFT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.8x
SOL Washington H. Soul Pattinson
11.2x4.0%AU$12.6b
ASX ASX
8.5x-7.4%AU$13.2b
HUB HUB24
18.6x12.8%AU$6.1b
NWL Netwealth Group
28.9x13.8%AU$7.3b
IFT Infratil
3.4x1.6%AU$12.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IFT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IFT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Diversified Financial ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WTL WT Financial Group
0.2xn/aUS$21.57m
YBR Yellow Brick Road Holdings
0.1xn/aUS$13.02m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
IFT 3.4xMoyenne de l'industrie 2.1xNo. of Companies4PS012345+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IFT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Diversified Financial ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IFT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IFT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.4x
Juste PS Ratio4.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IFT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IFT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$11.42
AU$12.20
+6.9%
7.0%AU$13.16AU$10.89n/a6
Nov ’25AU$11.61
AU$11.76
+1.2%
9.4%AU$13.18AU$9.77n/a6
Oct ’25AU$11.17
AU$11.15
-0.1%
7.4%AU$12.15AU$9.86n/a6
Sep ’25AU$10.14
AU$10.82
+6.7%
8.4%AU$12.05AU$9.58n/a7
Aug ’25AU$9.85
AU$10.55
+7.2%
7.8%AU$11.89AU$9.53n/a6
Jul ’25AU$10.18
AU$10.39
+2.0%
7.8%AU$11.87AU$9.52n/a5
Jun ’25AU$9.85
AU$10.46
+6.2%
8.5%AU$11.73AU$9.59n/a6
May ’25AU$9.97
AU$10.34
+3.7%
6.8%AU$11.48AU$9.63n/a6
Apr ’25AU$9.92
AU$10.24
+3.2%
5.3%AU$11.04AU$9.65n/a6
Mar ’25AU$9.62
AU$10.23
+6.3%
6.9%AU$11.27AU$9.39n/a6
Feb ’25AU$9.95
AU$10.06
+1.1%
6.5%AU$10.93AU$9.27n/a6
Jan ’25AU$9.31
AU$9.98
+7.2%
6.2%AU$10.84AU$9.23n/a6
Dec ’24AU$9.06
AU$9.98
+10.1%
6.2%AU$10.84AU$9.23n/a6
Nov ’24AU$9.14
AU$10.12
+10.7%
7.5%AU$11.05AU$8.93AU$11.616
Oct ’24AU$9.45
AU$9.64
+2.1%
9.7%AU$11.31AU$8.27AU$11.176
Sep ’24AU$9.47
AU$9.56
+1.0%
9.2%AU$11.03AU$8.34AU$10.145
Aug ’24AU$9.12
AU$9.56
+4.8%
10.3%AU$11.06AU$8.36AU$9.854
Jul ’24AU$9.42
AU$9.22
-2.2%
9.5%AU$10.26AU$8.17AU$10.185
Jun ’24AU$9.23
AU$9.51
+3.0%
9.1%AU$10.55AU$8.38AU$9.855
May ’24AU$8.88
AU$9.01
+1.5%
8.0%AU$9.91AU$7.95AU$9.975
Apr ’24AU$8.70
AU$8.81
+1.3%
8.1%AU$9.46AU$7.61AU$9.925
Mar ’24AU$8.07
AU$8.44
+4.5%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.625
Feb ’24AU$7.90
AU$8.44
+6.8%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.955
Jan ’24AU$7.87
AU$8.44
+7.2%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.315
Dec ’23AU$8.26
AU$8.44
+2.1%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.065
Nov ’23AU$7.90
AU$8.18
+3.5%
8.1%AU$9.01AU$7.23AU$9.145

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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