Helloworld Travel Évaluation
Le site HLO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HLO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HLO ( A$1.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$30.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HLO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HLO?
Mesure clé : Comme HLO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HLO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.7x |
| Les revenus | AU$30.60m |
| Capitalisation boursière | AU$327.26m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.9x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HLO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.1x | ||
WEB Web Travel Group | 23.2x | 15.5% | AU$1.7b |
CTD Corporate Travel Management | 23.8x | 12.2% | AU$2.0b |
FLT Flight Centre Travel Group | 26.9x | 19.0% | AU$3.8b |
EBG Eumundi Group | 22.7x | n/a | AU$82.1m |
HLO Helloworld Travel | 10.7x | 9.0% | AU$327.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HLO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HLO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Hospitality ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HLO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Hospitality ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HLO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.7x |
| Juste PE Ratio | 18.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HLO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$1.98 | AU$2.89 +46.0% | 14.0% | AU$3.50 | AU$2.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | AU$1.81 | AU$2.89 +60.2% | 14.0% | AU$3.50 | AU$2.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | AU$1.94 | AU$2.97 +53.5% | 14.7% | AU$3.50 | AU$2.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | AU$1.98 | AU$2.97 +50.1% | 14.7% | AU$3.50 | AU$2.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | AU$2.38 | AU$3.51 +47.3% | 7.3% | AU$3.80 | AU$3.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | AU$2.22 | AU$3.51 +57.9% | 7.3% | AU$3.80 | AU$3.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | AU$2.19 | AU$3.51 +60.1% | 7.3% | AU$3.80 | AU$3.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | AU$2.72 | AU$3.75 +38.0% | 9.3% | AU$4.26 | AU$3.16 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | AU$3.02 | AU$3.75 +24.3% | 9.3% | AU$4.26 | AU$3.16 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | AU$2.76 | AU$3.75 +36.0% | 9.3% | AU$4.26 | AU$3.16 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | AU$2.42 | AU$3.80 +56.9% | 8.7% | AU$4.26 | AU$3.37 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | AU$2.44 | AU$3.80 +55.6% | 8.7% | AU$4.26 | AU$3.37 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | AU$2.45 | AU$3.80 +54.9% | 8.7% | AU$4.26 | AU$3.37 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | AU$2.43 | AU$3.80 +56.2% | 8.7% | AU$4.26 | AU$3.37 | AU$1.81 | 5 |
| Oct ’24 | AU$2.68 | AU$3.42 +27.7% | 24.9% | AU$4.26 | AU$1.66 | AU$1.94 | 6 |
| Sep ’24 | AU$3.21 | AU$3.42 +6.6% | 24.9% | AU$4.26 | AU$1.66 | AU$1.98 | 6 |
| Aug ’24 | AU$2.89 | AU$3.11 +7.5% | 23.4% | AU$3.98 | AU$1.66 | AU$2.38 | 6 |
| Jul ’24 | AU$2.71 | AU$3.11 +14.6% | 23.4% | AU$3.98 | AU$1.66 | AU$2.22 | 6 |
| Jun ’24 | AU$2.70 | AU$3.07 +13.7% | 24.3% | AU$3.98 | AU$1.66 | AU$2.19 | 6 |
| May ’24 | AU$3.12 | AU$3.07 -1.6% | 24.3% | AU$3.98 | AU$1.66 | AU$2.72 | 6 |
| Apr ’24 | AU$2.23 | AU$2.84 +27.5% | 14.3% | AU$3.20 | AU$2.08 | AU$3.02 | 5 |
| Mar ’24 | AU$2.29 | AU$2.63 +14.7% | 20.4% | AU$3.20 | AU$1.91 | AU$2.76 | 5 |
| Feb ’24 | AU$1.86 | AU$2.51 +35.1% | 16.1% | AU$2.95 | AU$1.91 | AU$2.42 | 5 |
| Jan ’24 | AU$1.35 | AU$2.51 +86.3% | 16.1% | AU$2.95 | AU$1.91 | AU$2.44 | 5 |
| Dec ’23 | AU$1.60 | AU$2.51 +56.6% | 16.1% | AU$2.95 | AU$1.91 | AU$2.45 | 5 |
| Nov ’23 | AU$2.00 | AU$2.51 +25.3% | 16.1% | AU$2.95 | AU$1.91 | AU$2.43 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.