Guzman y Gomez Évaluation
Le site GYG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GYG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GYG ( A$42.69 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$9.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GYG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GYG?
Mesure clé : Comme GYG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de GYG? | |
|---|---|
| Ratio PS | 11.7x |
| Vente | AU$364.99m |
| Capitalisation boursière | AU$4.27b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 350.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GYG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.2x | ||
DMP Domino's Pizza Enterprises | 1.3x | 4.9% | AU$3.0b |
CKF Collins Foods | 0.7x | 6.0% | AU$1.0b |
RFG Retail Food Group | 1.5x | 4.3% | AU$182.1m |
FLT Flight Centre Travel Group | 1.4x | 7.2% | AU$3.8b |
GYG Guzman y Gomez | 11.7x | 18.0% | AU$4.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GYG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GYG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Hospitality ?
Price-To-Sales vs Industrie: GYG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Hospitality ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GYG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 11.7x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales GYG } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$42.69 | AU$37.07 -13.2% | 25.9% | AU$51.00 | AU$15.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | AU$36.55 | AU$36.75 +0.5% | 27.8% | AU$51.00 | AU$15.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | AU$40.72 | AU$36.39 -10.6% | 29.7% | AU$51.00 | AU$15.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | AU$35.60 | AU$33.56 -5.7% | 26.4% | AU$41.14 | AU$15.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | AU$29.99 | AU$27.69 -7.7% | 26.6% | AU$33.00 | AU$15.00 | n/a | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.