Embark Early Education Évaluation

Le site EVO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EVO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EVO ( A$0.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EVO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVO?

Mesure clé : Comme EVO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EVO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EVO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EVO?
Ratio PE	17.7x
Les revenus	AU$8.38m
Capitalisation boursière	AU$148.62m

EVO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.3x
Ratio PEG	0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EVO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EVO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	22.2x
KME Kip McGrath Education Centres	19x	n/a	AU$25.0m
GEM G8 Education	17.2x	14.8%	AU$1.1b
IEL IDP Education	28.4x	14.1%	AU$3.8b
SHJ Shine Justice	24.1x	28.1%	AU$149.5m
EVO Embark Early Education	17.7x	30.9%	AU$148.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EVO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EVO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Services ?

27 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

27 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EVO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Consumer Services ( 18.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EVO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EVO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	17.7x
Juste PE Ratio	23.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EVO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.