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Keypath Education International Évaluation
Le site KED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KED ( A$0.86 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KED se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KED?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KED? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$126.94m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -27.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KED se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.5x | ||
3PL 3P Learning | 2.4x | 4.5% | AU$259.3m |
EVO Embark Early Education | 1.8x | 25.8% | AU$114.9m |
GEM G8 Education | 1x | 4.0% | AU$1.0b |
KME Kip McGrath Education Centres | 0.7x | n/a | AU$23.9m |
KED Keypath Education International | 0.9x | 10.8% | AU$186.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KED offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Consumer Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: KED offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Consumer Services ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KED par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.9x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: KED est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.86 | AU$1.06 +23.0% | 50.5% | AU$1.78 | AU$0.52 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$0.85 | AU$1.06 +23.8% | 50.5% | AU$1.78 | AU$0.52 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$0.83 | AU$1.06 +26.7% | 50.5% | AU$1.78 | AU$0.52 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$0.84 | AU$1.00 +19.4% | 46.3% | AU$1.77 | AU$0.51 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$0.57 | AU$1.02 +78.9% | 48.7% | AU$1.80 | AU$0.52 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$0.61 | AU$1.02 +67.1% | 48.7% | AU$1.80 | AU$0.52 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$0.53 | AU$1.19 +123.8% | 39.3% | AU$1.80 | AU$0.67 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$0.42 | AU$1.10 +162.0% | 42.1% | AU$1.73 | AU$0.46 | n/a | 4 |
Jan ’25 | n/a | AU$1.06 0% | 41.7% | AU$1.66 | AU$0.45 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$0.29 | AU$1.14 +286.6% | 42.8% | AU$1.80 | AU$0.46 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$0.32 | AU$1.14 +262.1% | 42.8% | AU$1.80 | AU$0.46 | n/a | 4 |
Oct ’24 | AU$0.33 | AU$1.13 +246.5% | 43.6% | AU$1.80 | AU$0.45 | n/a | 4 |
Sep ’24 | AU$0.39 | AU$1.13 +188.8% | 43.6% | AU$1.80 | AU$0.45 | n/a | 4 |
Aug ’24 | AU$0.49 | AU$1.42 +189.4% | 52.2% | AU$2.43 | AU$0.58 | AU$0.85 | 4 |
Jul ’24 | AU$0.36 | AU$1.62 +348.8% | 51.3% | AU$2.47 | AU$0.73 | AU$0.83 | 4 |
Jun ’24 | AU$0.23 | AU$1.90 +745.6% | 43.1% | AU$2.51 | AU$0.74 | AU$0.84 | 3 |
May ’24 | AU$0.47 | AU$1.90 +300.5% | 43.1% | AU$2.51 | AU$0.74 | AU$0.57 | 3 |
Apr ’24 | AU$0.85 | AU$1.87 +120.4% | 43.3% | AU$2.49 | AU$0.73 | AU$0.61 | 3 |
Mar ’24 | AU$0.70 | AU$1.87 +167.7% | 43.3% | AU$2.49 | AU$0.73 | AU$0.53 | 3 |
Feb ’24 | AU$0.58 | AU$1.93 +230.0% | 35.3% | AU$2.50 | AU$0.97 | AU$0.42 | 3 |
Jan ’24 | n/a | AU$1.96 0% | 35.7% | AU$2.47 | AU$0.97 | n/a | 3 |
Dec ’23 | AU$0.71 | AU$1.98 +178.8% | 35.0% | AU$2.49 | AU$1.00 | AU$0.29 | 3 |
Nov ’23 | AU$0.95 | AU$2.02 +112.7% | 34.7% | AU$2.53 | AU$1.03 | AU$0.32 | 3 |
Oct ’23 | AU$0.93 | AU$1.97 +111.6% | 35.5% | AU$2.51 | AU$0.98 | AU$0.33 | 3 |
Sep ’23 | AU$0.99 | AU$1.98 +99.7% | 35.6% | AU$2.53 | AU$0.98 | AU$0.39 | 3 |
Aug ’23 | AU$1.18 | AU$2.44 +107.2% | 38.1% | AU$3.44 | AU$1.20 | AU$0.49 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.