GrainCorp Limited

CHIA:GNC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.8b

GrainCorp Évaluation

Le site GNC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GNC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GNC ( A$8.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$12.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GNC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GNC?

Mesure clé : Comme GNC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GNC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GNC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GNC?
Ratio PE29.1x
Les revenusAU$61.80m
Capitalisation boursièreAU$1.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GNC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GNC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.7x
MTS Metcash
13.3x7.5%AU$3.4b
EDV Endeavour Group
15.4x3.3%AU$7.9b
COL Coles Group
21.7x5.6%AU$24.5b
SPP SPAR Group
72.6x53.9%R24.6b
GNC GrainCorp
29.1x16.0%AU$1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GNC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GNC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Retailing ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GNC 29.1xMoyenne de l'industrie 16.2xNo. of Companies51PE01224364860+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GNC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Consumer Retailing ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GNC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GNC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.1x
Juste PE Ratio17.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GNC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GNC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$8.14
AU$9.46
+16.2%
8.7%AU$11.00AU$7.90n/a10
Nov ’25AU$8.97
AU$9.63
+7.3%
8.7%AU$11.00AU$7.90n/a10
Oct ’25AU$9.15
AU$9.55
+4.3%
8.5%AU$11.00AU$7.90n/a10
Sep ’25AU$8.77
AU$9.32
+6.3%
8.5%AU$10.25AU$7.40n/a10
Aug ’25AU$9.06
AU$9.31
+2.8%
8.5%AU$10.25AU$7.40n/a10
Jul ’25AU$8.92
AU$9.31
+4.4%
8.5%AU$10.25AU$7.40n/a10
Jun ’25AU$8.41
AU$9.10
+8.3%
8.0%AU$10.00AU$7.40n/a10
May ’25AU$8.27
AU$8.56
+3.4%
9.6%AU$9.65AU$7.28n/a9
Apr ’25AU$8.22
AU$8.56
+4.1%
9.6%AU$9.65AU$7.28n/a9
Mar ’25AU$7.63
AU$8.47
+11.0%
11.3%AU$9.65AU$6.74n/a9
Feb ’25AU$8.01
AU$8.55
+6.8%
11.0%AU$9.70AU$6.74n/a9
Jan ’25AU$7.29
AU$8.55
+17.3%
11.1%AU$9.70AU$6.74n/a9
Dec ’24AU$7.51
AU$8.56
+14.1%
10.9%AU$9.70AU$6.74n/a9
Nov ’24AU$6.96
AU$8.72
+25.3%
13.3%AU$10.13AU$6.72AU$8.979
Oct ’24AU$7.06
AU$8.80
+24.7%
11.8%AU$10.13AU$7.20AU$9.159
Sep ’24AU$7.29
AU$8.89
+22.0%
11.1%AU$10.13AU$7.20AU$8.779
Aug ’24AU$8.07
AU$8.89
+10.2%
11.1%AU$10.13AU$7.20AU$9.069
Jul ’24AU$7.85
AU$8.77
+11.8%
10.1%AU$10.00AU$7.20AU$8.929
Jun ’24AU$7.72
AU$8.86
+14.7%
10.1%AU$10.00AU$7.20AU$8.419
May ’24AU$6.98
AU$8.53
+22.4%
15.2%AU$10.80AU$6.70AU$8.278
Apr ’24AU$6.93
AU$8.55
+23.3%
14.3%AU$10.80AU$6.70AU$8.229
Mar ’24AU$7.84
AU$8.68
+10.7%
13.6%AU$10.80AU$6.70AU$7.6310
Feb ’24AU$7.47
AU$8.64
+15.6%
13.9%AU$10.80AU$6.70AU$8.0110
Jan ’24AU$7.48
AU$8.69
+16.2%
13.3%AU$10.80AU$6.70AU$7.2911
Dec ’23AU$8.13
AU$8.69
+6.9%
13.3%AU$10.80AU$6.70AU$7.5111
Nov ’23AU$8.85
AU$9.00
+1.7%
11.7%AU$11.00AU$6.70AU$6.9611

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y