Breville Group Limited

ASX:BRG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$4.7b

Breville Group Évaluation

Le site BRG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BRG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BRG ( A$32.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$29.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BRG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRG?

Mesure clé : Comme BRG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BRG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BRG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BRG?
Ratio PE39.7x
Les revenusAU$118.51m
Capitalisation boursièreAU$4.71b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BRG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BRG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.7x
SHM Shriro Holdings
10.2xn/aAU$74.2m
5947 Rinnai
14.5x4.6%JP¥448.3b
002508 Hangzhou Robam Appliances
13.6x8.0%CN¥21.2b
A021240 COWAY
8.8x7.9%₩4.6t
BRG Breville Group
39.7x10.0%AU$4.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BRG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BRG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Durables ?

17 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BRG 39.7xMoyenne de l'industrie 15.5xNo. of Companies84PE01224364860+
17 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BRG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Consumer Durables ( 29.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BRG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BRG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.7x
Juste PE Ratio39.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BRG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BRG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$32.70
AU$30.48
-6.8%
15.4%AU$36.51AU$21.00n/a15
Nov ’25AU$31.13
AU$30.48
-2.1%
15.4%AU$36.51AU$21.00n/a15
Oct ’25AU$34.96
AU$30.05
-14.1%
15.2%AU$35.10AU$21.00n/a14
Sep ’25AU$33.58
AU$29.53
-12.0%
16.3%AU$35.10AU$21.00n/a15
Aug ’25AU$29.92
AU$25.80
-13.8%
11.9%AU$31.30AU$20.00n/a15
Jul ’25AU$26.68
AU$25.60
-4.0%
11.5%AU$31.30AU$20.00n/a15
Jun ’25AU$26.65
AU$25.60
-3.9%
11.5%AU$31.30AU$20.00n/a15
May ’25AU$25.13
AU$25.45
+1.3%
11.2%AU$31.30AU$20.00n/a15
Apr ’25AU$27.49
AU$25.39
-7.6%
11.1%AU$31.30AU$20.00n/a15
Mar ’25AU$26.48
AU$25.09
-5.2%
9.7%AU$28.30AU$20.00n/a15
Feb ’25AU$26.60
AU$24.87
-6.5%
12.7%AU$30.20AU$18.35n/a14
Jan ’25AU$27.23
AU$24.46
-10.2%
11.9%AU$29.00AU$18.35n/a14
Dec ’24AU$23.78
AU$24.39
+2.6%
11.8%AU$29.00AU$18.35n/a14
Nov ’24AU$21.58
AU$24.30
+12.6%
11.8%AU$29.00AU$18.35AU$31.1314
Oct ’24AU$22.00
AU$24.02
+9.2%
12.5%AU$29.00AU$18.35AU$34.9613
Sep ’24AU$24.54
AU$23.57
-3.9%
11.6%AU$29.00AU$18.35AU$33.5815
Aug ’24AU$22.76
AU$22.13
-2.8%
8.8%AU$25.00AU$18.50AU$29.9215
Jul ’24AU$19.94
AU$21.87
+9.7%
9.8%AU$25.00AU$17.39AU$26.6816
Jun ’24AU$19.45
AU$21.88
+12.5%
9.9%AU$25.00AU$17.39AU$26.6514
May ’24AU$20.70
AU$21.86
+5.6%
9.8%AU$25.00AU$17.39AU$25.1314
Apr ’24AU$19.10
AU$21.93
+14.8%
9.4%AU$25.00AU$17.39AU$27.4915
Mar ’24AU$20.68
AU$22.10
+6.9%
8.9%AU$25.00AU$17.39AU$26.4814
Feb ’24AU$22.87
AU$22.81
-0.2%
9.8%AU$26.00AU$18.61AU$26.6013
Jan ’24AU$18.35
AU$22.48
+22.5%
10.1%AU$26.00AU$18.61AU$27.2313
Dec ’23AU$20.60
AU$22.76
+10.5%
8.7%AU$26.00AU$19.20AU$23.7813
Nov ’23AU$20.45
AU$23.23
+13.6%
7.6%AU$26.00AU$20.00AU$21.5813

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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