COWAY Évaluation

Le site A021240 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

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Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A021240 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

₩165.86k

Fair Value

53.4% undervalued

Number of Analysts

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A021240?

Mesure clé :

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A021240. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A021240 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A021240?
Ratio PE	9.9x
Les revenus	₩563.15b
Capitalisation boursière	₩5.56t

A021240 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.7x
Ratio PEG	1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A021240 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A021240 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	57x
A192400 Cuckoo Holdings	5.6x	n/a	₩705.5b
A270660 EVERYBOT	167.7x	39.1%	₩223.9b
A044340 Winix	35.2x	n/a	₩99.6b
A066570 LG Electronics	19.5x	33.1%	₩14.4t
A021240 COWAY	9.9x	6.3%	₩5.6t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A021240 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Consumer Durables ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
A069510 ESTec	2.5x	n/a	US$61.99m
A046310 BG T&A	3.4x	n/a	US$25.58m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A021240 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A021240 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	9.9x
Juste PE Ratio	7.7x

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 10 Analysts

₩84.80k

Fair Value

8.8% undervalued

Number of Analysts

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/02/01 00:39
Cours de l'action en fin de journée	2025/01/31 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

COWAY Co., Ltd. est couverte par 36 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Christine H. Lee	BNP Paribas Securities (Asia)
Jeyeoul Kim	BofA Global Research
Taehyun Kim	Cape Investment & Securities Co., Ltd.