COWAY Co., Ltd.

KOSE:A021240 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩5.8t

COWAY Évaluation

Le site A021240 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A021240 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩160.06k
Fair Value
48.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: A021240 ( ₩81800 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩160055.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A021240 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A021240?

Mesure clé : Comme A021240 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A021240. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A021240 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A021240?
Ratio PE10.3x
Les revenus₩563.15b
Capitalisation boursière₩5.78t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A021240 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A021240 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs57.8x
A192400 Cuckoo Holdings
5.4xn/a₩683.7b
A270660 EVERYBOT
171.2x39.1%₩228.6b
A044340 Winix
32.6xn/a₩92.3b
A066570 LG Electronics
22x41.2%₩13.6t
A021240 COWAY
10.3x6.3%₩5.8t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A021240 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A021240 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Consumer Durables ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A069510 ESTec
2.7xn/aUS$66.71m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
A021240 10.3xMoyenne de l'industrie 10.0xNo. of Companies5PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A021240 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Consumer Durables ( 10 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A021240 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A021240 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.3x
Juste PE Ratio7.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A021240 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A021240 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩81,800.00
₩86,000.00
+5.1%
12.4%₩110,000.00₩71,000.00n/a10
Feb ’26₩77,300.00
₩84,800.00
+9.7%
13.7%₩110,000.00₩70,000.00n/a10
Jan ’26₩66,900.00
₩76,400.00
+14.2%
12.8%₩98,000.00₩65,000.00n/a10
Dec ’25₩65,900.00
₩76,727.27
+16.4%
12.2%₩98,000.00₩65,000.00n/a11
Nov ’25₩62,700.00
₩73,500.00
+17.2%
12.0%₩86,000.00₩62,000.00n/a10
Oct ’25₩66,700.00
₩73,500.00
+10.2%
12.0%₩86,000.00₩62,000.00n/a10
Sep ’25₩67,200.00
₩71,000.00
+5.7%
13.2%₩86,000.00₩62,000.00n/a10
Aug ’25₩62,700.00
₩70,500.00
+12.4%
12.8%₩86,000.00₩56,000.00n/a10
Jul ’25₩65,200.00
₩69,000.00
+5.8%
11.4%₩80,000.00₩56,000.00n/a10
Jun ’25₩56,400.00
₩69,363.64
+23.0%
10.9%₩80,000.00₩56,000.00n/a11
May ’25₩55,700.00
₩66,090.91
+18.7%
10.3%₩75,000.00₩56,000.00n/a11
Apr ’25₩57,200.00
₩66,090.91
+15.5%
10.3%₩75,000.00₩56,000.00n/a11
Mar ’25₩54,200.00
₩65,036.36
+20.0%
12.5%₩75,000.00₩50,400.00n/a11
Feb ’25₩56,000.00
₩59,490.91
+6.2%
16.8%₩73,000.00₩43,000.00₩77,300.0011
Jan ’25₩57,200.00
₩59,490.91
+4.0%
16.8%₩73,000.00₩43,000.00₩66,900.0011
Dec ’24₩50,700.00
₩59,490.91
+17.3%
16.8%₩73,000.00₩43,000.00₩65,900.0011
Nov ’24₩45,000.00
₩56,240.00
+25.0%
17.2%₩70,000.00₩43,000.00₩62,700.0010
Oct ’24₩41,300.00
₩56,240.00
+36.2%
17.2%₩70,000.00₩43,000.00₩66,700.0010
Sep ’24₩42,450.00
₩57,240.00
+34.8%
19.2%₩75,000.00₩43,000.00₩67,200.0010
Aug ’24₩41,750.00
₩62,340.00
+49.3%
17.7%₩84,000.00₩47,000.00₩62,700.0010
Jul ’24₩43,950.00
₩62,640.00
+42.5%
17.0%₩84,000.00₩50,000.00₩65,200.0010
Jun ’24₩47,950.00
₩64,909.09
+35.4%
15.3%₩84,000.00₩50,000.00₩56,400.0011
May ’24₩49,050.00
₩69,636.36
+42.0%
13.3%₩84,000.00₩50,000.00₩55,700.0011
Apr ’24₩52,500.00
₩72,363.64
+37.8%
10.1%₩84,000.00₩60,000.00₩57,200.0011
Mar ’24₩53,400.00
₩75,333.33
+41.1%
14.3%₩98,000.00₩60,000.00₩54,200.0012
Feb ’24₩55,800.00
₩79,538.46
+42.5%
18.9%₩110,000.00₩60,000.00₩56,000.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₩86.00k
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/15 15:57
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

COWAY Co., Ltd. est couverte par 34 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christine H. LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Jeyeoul KimBofA Global Research
Taehyun KimCape Investment & Securities Co., Ltd.