Ariadne Australia Évaluation

Le site ARA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ARA ( A$0.49 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARA?

Mesure clé : Comme ARA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ARA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ARA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ARA?
Ratio PE	58.5x
Les revenus	AU$1.57m
Capitalisation boursière	AU$91.85m

ARA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	10.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	21.1x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ARA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ARA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	30.6x
CLG Close the Loop	10.9x	14.7%	AU$119.7m
SPZ Smart Parking	84.5x	30.1%	AU$311.6m
BSA BSA	4x	-9.8%	AU$76.2m
MIL Millennium Services Group	22.8x	51.8%	AU$54.0m
ARA Ariadne Australia	58.5x	n/a	AU$91.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Commercial Services ?

20 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

20 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ARA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Commercial Services ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ARA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	58.5x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ARA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.