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Close the Loop Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Close the Loop possède un total de capitaux propres de A$132.9M et une dette totale de A$81.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 61.6%. Son actif total et son passif total sont A$303.2M et de A$170.3M. L'EBIT de Close the Loop est A$21.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de A$55.7M.
Informations clés
61.6%
Ratio d'endettement
AU$81.92m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.3x |
| Argent liquide | AU$55.68m |
| Fonds propres | AU$132.90m |
| Total du passif | AU$170.30m |
| Total des actifs | AU$303.20m |
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Oct 04Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CLG ( A$109.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( A$61.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CLG ( A$109.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( A$108.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CLG ( 19.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CLG a été réduit de 100.2% à 61.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CLG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 35.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CLG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.3 x couverture).