Close the Loop Ltd

ASX:CLG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$114.3m

Close the Loop Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 4/6

Close the Loop possède un total de capitaux propres de A$141.5M et une dette totale de A$82.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 58.5%. Son actif total et son passif total sont A$297.0M et de A$155.5M. L'EBIT de Close the Loop est A$22.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de A$40.6M.

Informations clés

58.5%

Ratio d'endettement

AU$82.79m

Dette

Ratio de couverture des intérêts2.3x
Argent liquideAU$40.64m
Fonds propresAU$141.54m
Total du passifAU$155.47m
Total des actifsAU$297.00m

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de CLG ( A$99.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( A$45.5M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de CLG ( A$99.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( A$109.9M ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CLG ( 29.8% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CLG a été réduit de 280.3% à 58.5% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de CLG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 26.2% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CLG sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.3 x couverture).

Bilan

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