Babylon Pump & Power Évaluation
Le site BPP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BPP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BPP ( A$0.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BPP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BPP?
Mesure clé : Comme BPP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BPP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.5x |
| Les revenus | AU$508.03k |
| Capitalisation boursière | AU$15.00m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BPP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.1x | ||
SGI Stealth Group Holdings | 43x | n/a | AU$52.6m |
BOL Boom Logistics | 8.9x | n/a | AU$59.0m |
SIV SIV Capital | 19.8x | n/a | AU$7.1m |
ACF Acrow | 12.8x | 12.5% | AU$324.7m |
BPP Babylon Pump & Power | 29.5x | n/a | AU$15.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BPP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BPP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Trade Distributors ?
| 23 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BPP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Trade Distributors ( 21 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BPP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BPP } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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