Quickstep Holdings Limited

ASX:QHL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$28.3m

Quickstep Holdings Évaluation

Le site QHL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QHL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: QHL ( A$0.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: QHL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QHL?

Mesure clé : Comme QHL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour QHL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QHL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de QHL?
Ratio PS0.3x
VenteAU$88.97m
Capitalisation boursièreAU$28.33m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de QHL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour QHL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
HCL HighCom
0.4x13.1%AU$16.4m
OEC Orbital
1.3xn/aAU$16.8m
EOS Electro Optic Systems Holdings
0.7x4.5%AU$204.5m
ASB Austal
0.8x9.8%AU$1.1b
QHL Quickstep Holdings
0.3xn/aAU$28.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: QHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de QHL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Aerospace & Defense ?

46 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.9x8.5%
QHL Quickstep Holdings
0.3xn/aUS$18.47m
QHL 0.3xMoyenne de l'industrie 2.9xNo. of Companies46PS03.26.49.612.816+
46 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.9x17.9%
QHL Quickstep Holdings
0.3xn/aUS$18.47m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: QHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Aerospace & Defense ( 0.8 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de QHL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QHL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales QHL } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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