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Judo Capital Holdings Évaluation
Le site JDO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JDO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JDO ( A$1.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JDO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JDO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de JDO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.81b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JDO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12x | ||
BFL BSP Financial Group | 8x | n/a | AU$2.9b |
KSL Kina Securities | 10.8x | 18.6% | AU$401.7m |
ANZ ANZ Group Holdings | 13x | 2.3% | AU$90.6b |
NAB National Australia Bank | 16.1x | 2.8% | AU$115.3b |
JDO Judo Capital Holdings | 25.9x | 26.5% | AU$1.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JDO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JDO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: JDO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Banks ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JDO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 25.9x |
Juste PE Ratio | 19.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JDO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.63 | AU$1.65 +0.9% | 18.1% | AU$2.30 | AU$1.20 | n/a | 10 |
Sep ’25 | AU$1.65 | AU$1.63 -1.1% | 17.8% | AU$2.30 | AU$1.20 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$1.44 | AU$1.46 +1.3% | 22.5% | AU$2.30 | AU$1.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$1.24 | AU$1.44 +15.8% | 24.0% | AU$2.30 | AU$1.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$1.29 | AU$1.44 +11.6% | 24.0% | AU$2.30 | AU$1.00 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$1.33 | AU$1.40 +5.7% | 25.9% | AU$2.30 | AU$1.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$1.32 | AU$1.40 +6.1% | 25.9% | AU$2.30 | AU$1.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$1.28 | AU$1.40 +10.1% | 26.0% | AU$2.30 | AU$1.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$1.17 | AU$1.34 +14.9% | 28.8% | AU$2.20 | AU$0.87 | n/a | 9 |
Jan ’25 | AU$1.01 | AU$1.27 +26.5% | 15.8% | AU$1.57 | AU$1.05 | n/a | 8 |
Dec ’24 | AU$0.87 | AU$1.27 +46.1% | 15.8% | AU$1.57 | AU$1.05 | n/a | 8 |
Nov ’24 | AU$0.85 | AU$1.27 +50.0% | 15.8% | AU$1.57 | AU$1.05 | n/a | 8 |
Oct ’24 | AU$1.00 | AU$1.28 +28.1% | 14.0% | AU$1.57 | AU$1.10 | n/a | 7 |
Sep ’24 | AU$0.95 | AU$1.28 +34.9% | 14.0% | AU$1.57 | AU$1.10 | AU$1.65 | 7 |
Aug ’24 | AU$1.36 | AU$1.66 +21.8% | 10.0% | AU$1.85 | AU$1.30 | AU$1.44 | 7 |
Jul ’24 | AU$1.18 | AU$1.73 +46.7% | 14.4% | AU$2.25 | AU$1.30 | AU$1.24 | 8 |
Jun ’24 | AU$1.20 | AU$1.73 +44.9% | 14.4% | AU$2.25 | AU$1.30 | AU$1.29 | 8 |
May ’24 | AU$1.26 | AU$1.74 +38.7% | 14.1% | AU$2.25 | AU$1.30 | AU$1.33 | 8 |
Apr ’24 | AU$1.22 | AU$1.84 +51.1% | 11.1% | AU$2.25 | AU$1.50 | AU$1.32 | 8 |
Mar ’24 | AU$1.43 | AU$1.77 +23.9% | 15.1% | AU$2.25 | AU$1.25 | AU$1.28 | 9 |
Feb ’24 | AU$1.37 | AU$1.79 +31.0% | 18.3% | AU$2.50 | AU$1.25 | AU$1.17 | 8 |
Jan ’24 | n/a | AU$1.78 0% | 19.5% | AU$2.50 | AU$1.25 | AU$1.01 | 7 |
Dec ’23 | n/a | AU$1.78 0% | 19.5% | AU$2.50 | AU$1.25 | AU$0.87 | 7 |
Nov ’23 | n/a | AU$1.78 0% | 19.5% | AU$2.50 | AU$1.25 | AU$0.85 | 7 |
Oct ’23 | n/a | AU$1.81 0% | 19.2% | AU$2.50 | AU$1.25 | AU$1.00 | 7 |
Sep ’23 | n/a | AU$1.81 0% | 19.2% | AU$2.50 | AU$1.25 | AU$0.95 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.