Judo Capital Holdings Limited

CHIA:JDO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.2b

Judo Capital Holdings Évaluation

Le site JDO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JDO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JDO ( A$1.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JDO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JDO?

Mesure clé : Comme JDO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JDO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JDO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JDO?
Ratio PE31.5x
Les revenusAU$69.90m
Capitalisation boursièreAU$2.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JDO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JDO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.9x
BFL BSP Financial Group
7.9xn/aAU$3.0b
KSL Kina Securities
7.8x19.3%AU$303.8m
ANZ ANZ Group Holdings
14.5x3.3%AU$95.9b
NAB National Australia Bank
17.2x2.3%AU$121.4b
JDO Judo Capital Holdings
31.5x26.3%AU$2.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JDO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JDO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Banks ?

18 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JDO 31.5xMoyenne de l'industrie 10.1xNo. of Companies162PE0612182430+
18 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JDO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Banks ( 14.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JDO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JDO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.5x
Juste PE Ratio19.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JDO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JDO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.98
AU$1.73
-12.3%
20.0%AU$2.30AU$1.20n/a10
Nov ’25AU$1.90
AU$1.73
-8.6%
20.0%AU$2.30AU$1.20n/a10
Oct ’25AU$1.69
AU$1.65
-2.7%
18.1%AU$2.30AU$1.20n/a10
Sep ’25AU$1.65
AU$1.63
-1.1%
17.8%AU$2.30AU$1.20n/a11
Aug ’25AU$1.44
AU$1.46
+1.3%
22.5%AU$2.30AU$1.00n/a11
Jul ’25AU$1.24
AU$1.44
+15.8%
24.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
Jun ’25AU$1.29
AU$1.44
+11.6%
24.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
May ’25AU$1.33
AU$1.40
+5.7%
25.9%AU$2.30AU$1.00n/a11
Apr ’25AU$1.32
AU$1.40
+6.1%
25.9%AU$2.30AU$1.00n/a11
Mar ’25AU$1.28
AU$1.40
+10.1%
26.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
Feb ’25AU$1.17
AU$1.34
+14.9%
28.8%AU$2.20AU$0.87n/a9
Jan ’25AU$1.01
AU$1.27
+26.5%
15.8%AU$1.57AU$1.05n/a8
Dec ’24AU$0.87
AU$1.27
+46.1%
15.8%AU$1.57AU$1.05n/a8
Nov ’24AU$0.85
AU$1.27
+50.0%
15.8%AU$1.57AU$1.05AU$1.908
Oct ’24AU$1.00
AU$1.28
+28.1%
14.0%AU$1.57AU$1.10AU$1.697
Sep ’24AU$0.95
AU$1.28
+34.9%
14.0%AU$1.57AU$1.10AU$1.657
Aug ’24AU$1.36
AU$1.66
+21.8%
10.0%AU$1.85AU$1.30AU$1.447
Jul ’24AU$1.18
AU$1.73
+46.7%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.248
Jun ’24AU$1.20
AU$1.73
+44.9%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.298
May ’24AU$1.26
AU$1.74
+38.7%
14.1%AU$2.25AU$1.30AU$1.338
Apr ’24AU$1.22
AU$1.84
+51.1%
11.1%AU$2.25AU$1.50AU$1.328
Mar ’24AU$1.43
AU$1.77
+23.9%
15.1%AU$2.25AU$1.25AU$1.289
Feb ’24AU$1.37
AU$1.79
+31.0%
18.3%AU$2.50AU$1.25AU$1.178
Jan ’24n/a
AU$1.78
0%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$1.017
Dec ’23n/a
AU$1.78
0%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$0.877
Nov ’23n/a
AU$1.78
0%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$0.857

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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