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Kina Securities Évaluation
Le site KSL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KSL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KSL (A$1.01) is trading below our estimate of fair value (A$1.41)
Significativement en dessous de la juste valeur: KSL is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KSL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KSL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | K746.40m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KSL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.4x | ||
JDO Judo Capital Holdings | 20.4x | 26.9% | AU$1.5b |
BFL BSP Financial Group | 8.8x | n/a | AU$3.0b |
ABA Auswide Bank | 11.1x | 8.2% | AU$202.8m |
MYS MyState | 13.2x | 7.6% | AU$445.7m |
KSL Kina Securities | 7.2x | 13.7% | AU$286.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KSL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.2x) compared to the peer average (13.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KSL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KSL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.2x) compared to the Global Banks industry average (9.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KSL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.2x |
Juste PE Ratio | 12.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KSL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.8x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.01 | AU$1.22 +21.2% | 1.3% | AU$1.23 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$1.05 | AU$1.22 +16.0% | 1.3% | AU$1.23 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$0.92 | AU$1.20 +30.8% | 2.2% | AU$1.22 | AU$1.17 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$0.94 | AU$1.21 +28.5% | 1.0% | AU$1.23 | AU$1.20 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$0.91 | AU$1.21 +33.4% | 1.0% | AU$1.23 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$0.89 | AU$1.21 +36.4% | 1.0% | AU$1.23 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$0.91 | AU$1.44 +58.1% | 14.0% | AU$1.64 | AU$1.24 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$0.85 | AU$1.38 +62.8% | 17.7% | AU$1.63 | AU$1.14 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$0.80 | AU$1.34 +68.1% | 22.3% | AU$1.64 | AU$1.04 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$0.76 | AU$1.32 +73.8% | 21.1% | AU$1.71 | AU$1.09 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$0.76 | AU$1.32 +73.8% | 21.1% | AU$1.71 | AU$1.09 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$0.79 | AU$1.33 +69.4% | 20.9% | AU$1.72 | AU$1.10 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$0.83 | AU$1.13 +35.2% | 3.2% | AU$1.16 | AU$1.09 | n/a | 2 |
Aug ’24 | AU$0.80 | AU$1.10 +38.0% | 2.2% | AU$1.13 | AU$1.08 | AU$1.05 | 2 |
Jul ’24 | AU$0.74 | AU$1.07 +44.9% | 6.1% | AU$1.14 | AU$1.01 | AU$0.92 | 2 |
Jun ’24 | AU$0.76 | AU$1.07 +42.0% | 6.1% | AU$1.14 | AU$1.01 | AU$0.94 | 2 |
Mar ’24 | AU$0.82 | AU$1.10 +33.7% | 6.4% | AU$1.17 | AU$1.03 | AU$0.91 | 2 |
Feb ’24 | AU$0.77 | AU$1.12 +45.0% | 0.8% | AU$1.12 | AU$1.11 | AU$0.85 | 2 |
Jan ’24 | AU$0.78 | AU$1.20 +54.6% | 2.8% | AU$1.23 | AU$1.16 | AU$0.80 | 2 |
Dec ’23 | AU$0.86 | AU$1.18 +37.7% | 3.9% | AU$1.23 | AU$1.14 | AU$0.76 | 2 |
Nov ’23 | AU$0.86 | AU$1.18 +36.9% | 3.9% | AU$1.23 | AU$1.14 | AU$0.76 | 2 |
Oct ’23 | AU$0.85 | AU$1.18 +39.3% | 3.9% | AU$1.23 | AU$1.14 | AU$0.79 | 2 |
Sep ’23 | AU$0.91 | AU$1.18 +29.8% | 3.9% | AU$1.23 | AU$1.14 | AU$0.83 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.