Orange Évaluation
Le site ORA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ORA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ORA ( €9.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €28.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ORA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORA?
Mesure clé : Comme ORA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ORA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.9x |
| Les revenus | €2.04b |
| Capitalisation boursière | €26.19b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ORA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.1x | ||
TKA Telekom Austria | 8.8x | 8.3% | €5.1b |
ETS EuroTeleSites | 13.8x | n/a | €847.2m |
2412 Chunghwa Telecom | 26x | 3.1% | NT$950.3b |
TLS Telstra Group | 27.8x | 10.4% | AU$45.1b |
ORA Orange | 12.9x | 13.6% | €26.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ORA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ORA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Telecom ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ORA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ORA } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €9.82 | €13.07 +33.1% | 13.5% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €10.10 | €13.07 +29.5% | 13.5% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €10.35 | €12.91 +24.8% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €10.30 | €12.96 +25.8% | 13.2% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €10.26 | €12.96 +26.4% | 13.2% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €9.62 | €13.05 +35.6% | 12.9% | €16.00 | €8.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €10.70 | €13.13 +22.7% | 12.3% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €10.45 | €13.18 +26.2% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €10.87 | €13.09 +20.3% | 12.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €10.59 | €13.06 +23.3% | 12.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €11.08 | €12.96 +17.0% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €10.34 | €12.80 +23.8% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €11.38 | €12.75 +12.1% | 12.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €11.13 | €12.74 +14.4% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | €10.10 | 20 |
| Oct ’24 | €10.77 | €12.62 +17.2% | 15.2% | €16.00 | €8.00 | €10.35 | 20 |
| Sep ’24 | €10.40 | €12.70 +22.1% | 15.7% | €16.00 | €8.00 | €10.30 | 18 |
| Aug ’24 | €10.27 | €12.70 +23.7% | 15.7% | €16.00 | €8.00 | €10.26 | 18 |
| Jul ’24 | €10.75 | €12.69 +18.0% | 15.2% | €15.50 | €8.00 | €9.62 | 18 |
| Jun ’24 | €11.24 | €12.62 +12.3% | 15.1% | €15.50 | €8.00 | €10.70 | 19 |
| May ’24 | €11.87 | €12.45 +4.9% | 15.5% | €15.50 | €8.00 | €10.45 | 19 |
| Apr ’24 | €11.05 | €12.10 +9.5% | 16.9% | €15.50 | €8.00 | €10.87 | 19 |
| Mar ’24 | €10.79 | €12.12 +12.3% | 16.2% | €15.50 | €8.00 | €10.59 | 20 |
| Feb ’24 | €9.70 | €12.12 +24.9% | 17.3% | €16.00 | €8.00 | €11.08 | 21 |
| Jan ’24 | €9.38 | €12.18 +29.8% | 16.9% | €16.00 | €8.00 | €10.34 | 21 |
| Dec ’23 | €9.76 | €12.15 +24.4% | 16.6% | €16.00 | €8.00 | €11.38 | 21 |
| Nov ’23 | €9.67 | €12.01 +24.1% | 18.8% | €16.00 | €7.44 | €11.13 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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