Saudi Telecom Évaluation

Le site 7010 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 7010 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 7010 ( SAR39.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR53.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 7010 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7010?

Mesure clé : Comme 7010 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 7010. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 7010 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 7010?
Ratio PE	14.9x
Les revenus	ر.س13.30b
Capitalisation boursière	ر.س198.48b

7010 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.6x
Ratio PEG	2.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 7010 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 7010 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	15x
7040 Etihad Atheeb Telecommunication	19.5x	n/a	ر.س3.9b
7020 Etihad Etisalat	14.9x	8.4%	ر.س42.7b
EAND Emirates Telecommunications Group Company PJSC	13.7x	6.6%	د.إ151.7b
728 China Telecom	11.7x	7.1%	HK$615.7b
7010 Saudi Telecom	14.9x	6.5%	ر.س198.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7010 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 7010 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Telecom ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 7010 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Telecom ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 7010 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

7010 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	14.9x
Juste PE Ratio	22.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7010 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 7010 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س39.80	ر.س44.82 +12.6%	4.3%	ر.س48.40	ر.س42.00	n/a	16
Nov ’25	ر.س42.15	ر.س44.76 +6.2%	4.5%	ر.س48.40	ر.س42.00	n/a	16
Oct ’25	ر.س43.85	ر.س44.45 +1.4%	5.3%	ر.س48.40	ر.س40.00	n/a	16
Sep ’25	ر.س43.30	ر.س44.42 +2.6%	5.3%	ر.س48.40	ر.س40.00	n/a	16
Aug ’25	ر.س38.35	ر.س44.16 +15.2%	5.2%	ر.س48.40	ر.س40.00	n/a	17
Jul ’25	ر.س38.00	ر.س44.06 +15.9%	5.5%	ر.س48.40	ر.س40.00	n/a	17
Jun ’25	ر.س36.00	ر.س44.51 +23.6%	5.4%	ر.س48.40	ر.س40.00	n/a	17
May ’25	ر.س37.30	ر.س44.53 +19.4%	5.5%	ر.س48.40	ر.س40.00	n/a	17
Apr ’25	ر.س38.90	ر.س44.86 +15.3%	5.0%	ر.س48.40	ر.س40.50	n/a	16
Mar ’25	ر.س42.45	ر.س44.95 +5.9%	5.0%	ر.س48.40	ر.س40.60	n/a	16
Feb ’25	ر.س41.75	ر.س44.95 +7.7%	5.0%	ر.س48.40	ر.س40.60	n/a	16
Jan ’25	ر.س40.40	ر.س44.04 +9.0%	7.3%	ر.س48.40	ر.س36.00	n/a	16
Dec ’24	ر.س38.45	ر.س43.79 +13.9%	7.4%	ر.س48.40	ر.س36.00	n/a	16
Nov ’24	ر.س38.55	ر.س43.54 +12.9%	7.7%	ر.س48.40	ر.س36.00	ر.س42.15	14
Oct ’24	ر.س37.55	ر.س44.57 +18.7%	9.0%	ر.س50.00	ر.س36.00	ر.س43.85	13
Sep ’24	ر.س39.80	ر.س44.52 +11.9%	9.5%	ر.س50.00	ر.س36.00	ر.س43.30	13
Aug ’24	ر.س41.90	ر.س45.46 +8.5%	9.9%	ر.س54.00	ر.س38.40	ر.س38.35	13
Jul ’24	n/a	ر.س45.65 0%	9.9%	ر.س54.00	ر.س38.40	ر.س38.00	13
Jun ’24	ر.س42.25	ر.س45.35 +7.3%	10.6%	ر.س54.00	ر.س38.40	ر.س36.00	13
May ’24	ر.س44.45	ر.س46.54 +4.7%	11.8%	ر.س56.00	ر.س38.40	ر.س37.30	13
Apr ’24	ر.س40.05	ر.س46.14 +15.2%	11.8%	ر.س56.00	ر.س38.40	ر.س38.90	14
Mar ’24	ر.س35.70	ر.س46.17 +29.3%	12.6%	ر.س54.00	ر.س34.00	ر.س42.45	15
Feb ’24	ر.س37.00	ر.س46.29 +25.1%	11.9%	ر.س54.00	ر.س34.00	ر.س41.75	15
Jan ’24	ر.س37.20	ر.س46.38 +24.7%	12.0%	ر.س54.00	ر.س34.00	ر.س40.40	15
Dec ’23	ر.س37.50	ر.س47.84 +27.6%	10.4%	ر.س54.00	ر.س35.50	ر.س38.45	14
Nov ’23	ر.س40.20	ر.س48.01 +19.4%	10.6%	ر.س54.00	ر.س35.50	ر.س38.55	14

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.