Telekom Austria Évaluation
Le site TKA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TKA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TKA ( €7.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €36.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TKA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TKA?
Mesure clé : Comme TKA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TKA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.8x |
| Les revenus | €586.22m |
| Capitalisation boursière | €5.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TKA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.1x | ||
ETS EuroTeleSites | 13.8x | n/a | €847.2m |
TM Telekom Malaysia Berhad | 13.6x | 1.7% | RM 24.3b |
QBR.A Quebecor | 10.5x | 4.5% | CA$7.5b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.4x | -11.4% | €6.2b |
TKA Telekom Austria | 8.8x | 8.3% | €5.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TKA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TKA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TKA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Telecom ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TKA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TKA } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.73 | €8.89 +15.0% | 7.7% | €10.00 | €8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €7.78 | €8.89 +14.3% | 7.7% | €10.00 | €8.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €8.75 | €8.73 -0.2% | 8.2% | €10.00 | €8.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €8.89 | €8.73 -1.8% | 8.2% | €10.00 | €8.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €8.58 | €8.73 +1.8% | 8.2% | €10.00 | €8.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €8.99 | €8.52 -5.3% | 11.3% | €10.00 | €7.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.69 | €8.20 -5.6% | 9.4% | €9.30 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.05 | €7.93 -1.6% | 7.6% | €8.70 | €7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €7.75 | €7.93 +2.3% | 7.6% | €8.70 | €7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.46 | €7.64 +2.5% | 9.8% | €8.70 | €6.88 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.04 | €7.64 -4.9% | 9.8% | €8.70 | €6.88 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.65 | €7.39 -3.3% | 6.6% | €8.10 | €6.88 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €7.37 | €7.24 -1.7% | 6.9% | €8.10 | €6.88 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €6.68 | €7.80 +16.7% | 15.2% | €10.00 | €6.88 | €7.78 | 5 |
| Oct ’24 | €6.60 | €8.24 +24.9% | 14.1% | €10.00 | €6.88 | €8.75 | 4 |
| Sep ’24 | €6.98 | €8.53 +22.1% | 10.7% | €10.00 | €7.60 | €8.89 | 4 |
| Aug ’24 | €6.80 | €8.22 +20.9% | 12.4% | €10.00 | €7.00 | €8.58 | 5 |
| Jul ’24 | €6.78 | €8.22 +21.2% | 12.4% | €10.00 | €7.00 | €8.99 | 5 |
| Jun ’24 | €6.82 | €8.12 +19.1% | 13.0% | €10.00 | €7.00 | €8.69 | 5 |
| May ’24 | €7.08 | €8.12 +14.7% | 13.0% | €10.00 | €7.00 | €8.05 | 5 |
| Apr ’24 | €6.95 | €7.92 +14.0% | 9.2% | €9.00 | €7.00 | €7.75 | 5 |
| Mar ’24 | €7.09 | €7.80 +10.0% | 10.4% | €9.00 | €7.00 | €7.46 | 5 |
| Feb ’24 | €6.18 | €7.65 +23.8% | 10.6% | €9.00 | €6.90 | €8.04 | 6 |
| Jan ’24 | €5.78 | €7.70 +33.2% | 10.1% | €9.00 | €6.90 | €7.65 | 6 |
| Dec ’23 | €6.00 | €7.68 +28.1% | 10.4% | €9.00 | €6.80 | €7.37 | 6 |
| Nov ’23 | €5.95 | €7.80 +31.1% | 9.5% | €9.00 | €7.00 | €6.68 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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