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Apple Évaluation
Le site AAPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AAPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AAPL ( €203.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €229.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AAPL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAPL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AAPL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.48t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 8.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26x |
Ratio PEG | 4.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AAPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.7x | ||
A005930 Samsung Electronics | 18.2x | 21.9% | ₩492.9t |
DELL Dell Technologies | 20.6x | 14.0% | US$78.3b |
1810 Xiaomi | 23.4x | 15.1% | HK$485.6b |
2382 Quanta Computer | 20.5x | 19.3% | NT$1.0t |
AAPL Apple | 34.1x | 7.9% | €3.5t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AAPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AAPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 34.1x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AAPL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €205.85 | €212.73 +3.3% | 13.8% | €270.87 | €162.52 | n/a | 42 |
Aug ’25 | €204.70 | €208.96 +2.1% | 14.4% | €277.17 | €157.06 | n/a | 41 |
Jul ’25 | €200.40 | €197.15 -1.6% | 14.1% | €256.71 | €116.69 | n/a | 42 |
Jun ’25 | €175.36 | €188.23 +7.3% | 12.2% | €253.50 | €115.23 | n/a | 42 |
May ’25 | €162.54 | €185.58 +14.2% | 12.1% | €233.18 | €116.59 | n/a | 44 |
Apr ’25 | €158.44 | €186.37 +17.6% | 12.3% | €232.75 | €116.38 | n/a | 43 |
Mar ’25 | €164.42 | €185.44 +12.8% | 12.2% | €231.05 | €115.53 | n/a | 43 |
Feb ’25 | €170.96 | €184.31 +7.8% | 12.6% | €230.83 | €115.41 | n/a | 43 |
Jan ’25 | €175.26 | €180.85 +3.2% | 12.8% | €227.00 | €105.33 | n/a | 44 |
Dec ’24 | €175.52 | €180.53 +2.9% | 12.2% | €220.51 | €106.58 | n/a | 44 |
Nov ’24 | €163.16 | €186.38 +14.2% | 12.1% | €226.78 | €109.61 | n/a | 44 |
Oct ’24 | €162.52 | €186.56 +14.8% | 11.9% | €224.74 | €117.05 | n/a | 44 |
Sep ’24 | €174.92 | €184.14 +5.3% | 11.2% | €220.92 | €137.15 | €205.85 | 43 |
Aug ’24 | €178.78 | €177.65 -0.6% | 13.9% | €218.52 | €105.62 | €204.70 | 43 |
Jul ’24 | €176.32 | €170.91 -3.1% | 12.0% | €219.94 | €106.30 | €200.40 | 42 |
Jun ’24 | €167.04 | €166.52 -0.3% | 11.5% | €195.17 | €107.81 | €175.36 | 41 |
May ’24 | €152.64 | €155.74 +2.0% | 12.7% | €191.42 | €105.73 | €162.54 | 42 |
Apr ’24 | €150.06 | €156.80 +4.5% | 12.3% | €194.57 | €107.47 | €158.44 | 42 |
Mar ’24 | €136.74 | €156.72 +14.6% | 11.9% | €195.51 | €108.00 | €164.42 | 42 |
Feb ’24 | €130.86 | €154.69 +18.2% | 12.4% | €193.26 | €108.60 | €170.96 | 42 |
Jan ’24 | €120.20 | €162.42 +35.1% | 12.1% | €197.99 | €111.25 | €175.26 | 42 |
Dec ’23 | €140.92 | €173.06 +22.8% | 11.3% | €208.47 | €121.11 | €175.52 | 41 |
Nov ’23 | €152.14 | €178.97 +17.6% | 10.9% | €212.60 | €123.51 | €163.16 | 41 |
Oct ’23 | €145.60 | €186.00 +27.7% | 10.0% | €224.47 | €124.48 | €162.52 | 40 |
Sep ’23 | €156.72 | €182.12 +16.2% | 10.1% | €220.75 | €130.44 | €174.92 | 40 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.