Apple Inc.

WBAG:AAPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.3t

Apple Évaluation

Le site AAPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AAPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AAPL ( €220.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €250.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AAPL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAPL?

Mesure clé : Comme AAPL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AAPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AAPL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AAPL?
Ratio PE37.1x
Les revenusUS$93.74b
Capitalisation boursièreUS$3.47t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AAPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AAPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.2x
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩373.9t
DELL Dell Technologies
25.5x14.3%US$101.2b
1810 Xiaomi
34.2x19.7%HK$711.2b
2382 Quanta Computer
21.2x19.7%NT$1.1t
AAPL Apple
37.1x10.2%€3.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AAPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AAPL 37.1xMoyenne de l'industrie 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AAPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AAPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AAPL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AAPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€220.60
€231.96
+5.1%
10.8%€284.64€174.58n/a42
Nov ’25€205.05
€223.28
+8.9%
12.2%€276.84€169.80n/a42
Oct ’25€203.45
€214.74
+5.5%
12.9%€268.41€165.52n/a41
Sep ’25€205.85
€211.98
+3.0%
13.8%€269.91€161.95n/a42
Aug ’25€204.70
€208.96
+2.1%
14.4%€277.17€157.06n/a41
Jul ’25€200.40
€197.15
-1.6%
14.1%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€175.36
€188.23
+7.3%
12.2%€253.50€115.23n/a42
May ’25€162.54
€185.58
+14.2%
12.1%€233.18€116.59n/a44
Apr ’25€158.44
€186.37
+17.6%
12.3%€232.75€116.38n/a43
Mar ’25€164.42
€185.44
+12.8%
12.2%€231.05€115.53n/a43
Feb ’25€170.96
€184.31
+7.8%
12.6%€230.83€115.41n/a43
Jan ’25€175.26
€180.85
+3.2%
12.8%€227.00€105.33n/a44
Dec ’24€175.52
€180.53
+2.9%
12.2%€220.51€106.58n/a44
Nov ’24€163.16
€186.38
+14.2%
12.1%€226.78€109.61€205.0544
Oct ’24€162.52
€186.56
+14.8%
11.9%€224.74€117.05€203.4544
Sep ’24€174.92
€184.14
+5.3%
11.2%€220.92€137.15€205.8543
Aug ’24€178.78
€177.65
-0.6%
13.9%€218.52€105.62€204.7043
Jul ’24€176.32
€170.91
-3.1%
12.0%€219.94€106.30€200.4042
Jun ’24€167.04
€166.52
-0.3%
11.5%€195.17€107.81€175.3641
May ’24€152.64
€155.74
+2.0%
12.7%€191.42€105.73€162.5442
Apr ’24€150.06
€156.80
+4.5%
12.3%€194.57€107.47€158.4442
Mar ’24€136.74
€156.72
+14.6%
11.9%€195.51€108.00€164.4242
Feb ’24€130.86
€154.69
+18.2%
12.4%€193.26€108.60€170.9642
Jan ’24€120.20
€162.42
+35.1%
12.1%€197.99€111.25€175.2642
Dec ’23€140.92
€173.06
+22.8%
11.3%€208.47€121.11€175.5241
Nov ’23€152.14
€178.97
+17.6%
10.9%€212.60€123.51€163.1641

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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