Zscaler, Inc.

WBAG:ZSCA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €29.2b

Zscaler Évaluation

Le site ZSCA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZSCA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZSCA ( €199.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €289.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZSCA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZSCA?

Mesure clé : Comme ZSCA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ZSCA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZSCA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ZSCA?
Ratio PS14.6x
VenteUS$2.17b
Capitalisation boursièreUS$30.64b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ZSCA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ZSCA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.1x
MNDY monday.com
15.2x20.9%US$13.0b
CRWD CrowdStrike Holdings
24.9x18.2%US$85.8b
GEN Gen Digital
4.8x2.6%US$18.1b
GTLB GitLab
15.6x18.2%US$10.0b
ZSCA Zscaler
14.6x16.2%€30.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZSCA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ZSCA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

45 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ZSCA 14.6xMoyenne de l'industrie 2.0xNo. of Companies48PS0246810+
45 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ZSCA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Software ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ZSCA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZSCA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 14.6x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales ZSCA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZSCA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€199.74
€207.40
+3.8%
10.4%€257.58€168.86n/a41
Nov ’25€169.08
€194.43
+15.0%
11.6%€245.97€150.32n/a40
Oct ’25€150.66
€192.14
+27.5%
11.5%€241.81€147.77n/a39
Sep ’25€179.00
€206.63
+15.4%
11.8%€259.29€160.94n/a39
Aug ’25€163.82
€213.21
+30.1%
12.2%€268.74€166.81n/a39
Jul ’25€183.38
€214.54
+17.0%
12.2%€270.60€167.96n/a39
Jun ’25€153.86
€214.95
+39.7%
13.0%€267.32€165.92n/a40
May ’25€162.98
€242.18
+48.6%
9.1%€290.41€199.54n/a41
Apr ’25€179.20
€237.27
+32.4%
8.9%€283.46€194.77n/a40
Mar ’25€220.10
€238.01
+8.1%
9.5%€286.07€194.62n/a39
Feb ’25€217.40
€223.83
+3.0%
12.7%€287.83€169.37n/a41
Jan ’25€203.00
€201.15
-0.9%
11.0%€249.70€163.44n/a39
Dec ’24€180.98
€186.90
+3.3%
8.1%€208.46€150.20n/a38
Nov ’24n/a
€174.61
0%
10.1%€212.56€126.86€169.0839
Oct ’24n/a
€171.46
0%
8.9%€212.83€127.02€150.6639
Sep ’24n/a
€156.25
0%
12.2%€208.87€111.40€179.0039
Aug ’24n/a
€151.87
0%
12.7%€203.58€108.58€163.8238
Jul ’24n/a
€153.39
0%
12.6%€205.36€109.52€183.3837
Jun ’24n/a
€141.69
0%
18.3%€209.12€111.53€153.8637
May ’24n/a
€140.21
0%
18.2%€205.09€104.82€162.9838
Apr ’24n/a
€145.43
0%
17.2%€210.98€112.52€179.2038
Mar ’24n/a
€157.08
0%
18.9%€260.67€113.75€220.1037
Feb ’24n/a
€151.24
0%
19.5%€250.33€104.68€217.4038
Jan ’24n/a
€169.11
0%
17.2%€259.44€127.36€203.0036
Dec ’23n/a
€189.76
0%
15.6%€266.00€147.25€180.9835
Nov ’23n/a
€214.80
0%
11.9%€283.89€162.22n/a35

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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