Microsoft Corporation

WBAG:MSFT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.9t

Microsoft Évaluation

Le site MSFT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MSFT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MSFT ( €394.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €520.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MSFT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSFT?

Mesure clé : Comme MSFT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MSFT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MSFT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MSFT?
Ratio PE34.1x
Les revenusUS$90.51b
Capitalisation boursièreUS$3.09t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MSFT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MSFT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs74.3x
ORCL Oracle
46.9x16.5%US$509.2b
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
PANW Palo Alto Networks
49.1x-2.3%US$126.6b
FTNT Fortinet
46x10.4%US$72.2b
MSFT Microsoft
34.1x12.6%€3.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MSFT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 74.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MSFT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MSFT 34.1xMoyenne de l'industrie 27.7xNo. of Companies17PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MSFT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Software ( 27.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MSFT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MSFT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MSFT } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MSFT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€394.25
€479.48
+21.6%
7.6%€569.94€398.96n/a48
Nov ’25€381.95
€465.32
+21.8%
7.6%€553.68€387.58n/a48
Oct ’25€379.80
€451.73
+18.9%
6.3%€540.18€396.13n/a50
Sep ’25€375.20
€448.05
+19.4%
6.6%€536.10€393.14n/a51
Aug ’25€388.55
€462.74
+19.1%
6.8%€556.02€398.20n/a52
Jul ’25€421.00
€459.53
+9.2%
7.8%€561.78€402.33n/a51
Jun ’25€375.05
€444.77
+18.6%
7.5%€552.42€368.00n/a52
May ’25€370.95
€447.43
+20.6%
7.2%€562.08€374.44n/a52
Apr ’25€388.80
€437.69
+12.6%
7.4%€558.60€372.12n/a53
Mar ’25€380.95
€430.33
+13.0%
7.4%€554.52€369.40n/a51
Feb ’25€372.20
€420.37
+12.9%
8.4%€552.00€340.40n/a49
Jan ’25€339.90
€374.49
+10.2%
9.7%€540.30€268.44n/a51
Dec ’24€342.15
€370.24
+8.2%
6.9%€432.39€271.36n/a50
Nov ’24€326.85
€381.05
+16.6%
6.6%€425.21€281.67€381.9550
Oct ’24€300.15
€372.51
+24.1%
7.4%€416.33€282.06€379.8049
Sep ’24€304.20
€357.04
+17.4%
10.0%€403.30€212.65€375.2049
Aug ’24€307.80
€355.29
+15.4%
9.7%€409.73€211.24€388.5550
Jul ’24€312.35
€318.50
+2.0%
10.9%€412.65€212.74€421.0046
Jun ’24€306.70
€319.70
+4.2%
10.7%€421.07€217.08€375.0547
May ’24€276.85
€302.13
+9.1%
9.3%€382.83€211.47€370.9548
Apr ’24€261.65
€274.80
+5.0%
12.2%€387.20€195.44€388.8047
Mar ’24€231.70
€275.78
+19.0%
11.2%€387.74€200.00€380.9547
Feb ’24€225.90
€263.20
+16.5%
11.5%€378.08€195.02€372.2047
Jan ’24€223.60
€279.21
+24.9%
11.4%€386.59€220.10€339.9045
Dec ’23€241.30
€296.27
+22.8%
11.5%€410.01€233.44€342.1544
Nov ’23€231.25
€304.16
+31.5%
11.0%€416.10€258.16€326.8542

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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