C3.ai Évaluation
Le site AINC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AINC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AINC ( €36.17 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €12.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AINC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AINC?
Mesure clé : Comme AINC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de AINC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 14.2x |
| Vente | US$325.43m |
| Capitalisation boursière | US$4.62b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -12.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AINC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.7x | ||
BOX Box | 4.7x | 6.5% | US$5.0b |
CLBT Cellebrite DI | 11.4x | 14.0% | US$4.4b |
IDCC InterDigital | 6.9x | -14.0% | US$5.0b |
WK Workiva | 7.6x | 14.9% | US$5.4b |
AINC C3.ai | 14.2x | 18.4% | €4.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AINC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de AINC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
| 45 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 45 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: AINC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Software ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AINC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 14.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales AINC } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €36.17 | €22.26 -38.4% | 28.9% | €36.82 | €13.81 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €23.64 | €22.26 -5.8% | 28.9% | €36.82 | €13.81 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €20.89 | €22.88 +9.5% | 31.2% | €36.02 | €13.51 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | €26.55 0% | 26.3% | €36.70 | €13.76 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | €26.55 0% | 26.3% | €36.70 | €13.76 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | n/a | €26.55 0% | 26.3% | €36.70 | €13.76 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | n/a | €27.04 0% | 26.6% | €36.87 | €13.83 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | €26.90 0% | 27.4% | €36.74 | €13.78 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | €26.90 0% | 27.4% | €36.74 | €13.78 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | n/a | €26.68 0% | 30.1% | €36.91 | €13.84 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | €24.54 0% | 32.8% | €36.81 | €13.80 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | €24.31 0% | 33.7% | €36.69 | €13.76 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | €24.97 0% | 36.0% | €38.49 | €12.83 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | €24.39 0% | 36.2% | €39.27 | €13.09 | €23.64 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €24.39 0% | 36.2% | €39.27 | €13.09 | €20.89 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | €24.59 0% | 42.1% | €45.24 | €12.67 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €24.59 0% | 42.1% | €45.24 | €12.67 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | €23.60 0% | 42.8% | €45.91 | €12.85 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €23.89 0% | 42.8% | €46.47 | €13.01 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | €17.84 0% | 30.9% | €27.17 | €10.87 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | €18.90 0% | 30.0% | €27.88 | €11.15 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | €14.31 0% | 36.0% | €27.79 | €10.19 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | €12.91 0% | 16.4% | €18.00 | €10.42 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | €12.91 0% | 16.4% | €18.00 | €10.42 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | €15.84 0% | 24.5% | €25.76 | €13.39 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | n/a | €15.84 0% | 24.5% | €25.76 | €13.39 | n/a | 8 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Voquz Labs
€5.3m
Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.
VQLA
€5.00
7D
0%
1Y
-66.7%
IONOS Group
€3.2b
Through its subsidiaries, offers web presence and productivity, and cloud solutions in Germany, the United States, the United Kingdom, Spain, France, Poland, and Austria.
IOS
€22.70
7D
-1.1%
1Y
61.0%
TomTom
€641.4m
Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.
TOM2
€5.23
7D
0.4%
1Y
-15.1%