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ZwsoftLtd Évaluation

Le site 688083 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 688083 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 688083 ( CN¥63.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥80.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 688083 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 688083?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 688083. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 688083 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 688083?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CN¥7.64b

688083 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	6.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-69.6x
Ratio PEG	3.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 688083 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 688083 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	78.6x
300624 Wondershare Technology Group	123.6x	38.1%	CN¥8.3b
603039 Weaver Network Technology	35.3x	14.6%	CN¥7.3b
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)	30.5x	n/a	CN¥6.3b
600718 Neusoft	124.9x	53.8%	CN¥9.3b
688083 ZwsoftLtd	111.3x	29.2%	CN¥7.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 688083 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (111.3x) compared to the peer average (78.6x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 688083 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Software ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	42.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	42.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 688083 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (111.3x) compared to the CN Software industry average (54.2x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 688083 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

688083 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	111.3x
Juste PE Ratio	37.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 688083 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 142.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 688083 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥63.23	CN¥83.93 +32.7%	25.5%	CN¥120.48	CN¥55.00	n/a	8
Aug ’25	CN¥70.54	CN¥94.38 +33.8%	27.1%	CN¥125.85	CN¥55.00	n/a	7
Jul ’25	CN¥65.36	CN¥107.45 +64.4%	21.7%	CN¥147.00	CN¥62.00	n/a	8
Jun ’25	CN¥75.10	CN¥111.33 +48.2%	22.1%	CN¥147.00	CN¥62.00	n/a	8
May ’25	CN¥83.21	CN¥123.57 +48.5%	24.0%	CN¥163.52	CN¥65.00	n/a	9
Apr ’25	CN¥85.16	CN¥127.54 +49.8%	25.1%	CN¥163.52	CN¥65.00	n/a	9
Mar ’25	CN¥82.82	CN¥131.87 +59.2%	23.6%	CN¥163.52	CN¥65.00	n/a	9
Feb ’25	CN¥72.09	CN¥136.05 +88.7%	25.2%	CN¥165.00	CN¥65.00	n/a	8
Jan ’25	CN¥99.54	CN¥148.06 +48.7%	20.2%	CN¥192.00	CN¥81.00	n/a	8
Dec ’24	CN¥108.30	CN¥147.56 +36.2%	19.8%	CN¥188.00	CN¥81.00	n/a	8
Nov ’24	CN¥106.23	CN¥155.29 +46.2%	16.2%	CN¥188.00	CN¥98.00	n/a	8
Oct ’24	CN¥121.04	CN¥178.23 +47.3%	22.0%	CN¥223.50	CN¥98.00	n/a	8
Sep ’24	CN¥135.77	CN¥178.23 +31.3%	22.0%	CN¥223.50	CN¥98.00	n/a	8
Aug ’24	CN¥145.16	CN¥156.41 +7.8%	22.5%	CN¥220.00	CN¥90.00	CN¥70.54	8
Jul ’24	CN¥144.89	CN¥152.41 +5.2%	20.0%	CN¥195.00	CN¥90.00	CN¥65.36	8
Jun ’24	CN¥144.93	CN¥152.32 +5.1%	20.0%	CN¥195.00	CN¥90.00	CN¥75.10	8
May ’24	CN¥139.56	CN¥150.95 +8.2%	21.6%	CN¥195.00	CN¥92.86	CN¥83.21	6
Apr ’24	CN¥159.95	CN¥154.76 -3.2%	24.8%	CN¥217.86	CN¥92.86	CN¥85.16	6
Mar ’24	CN¥144.72	CN¥152.34 +5.3%	23.6%	CN¥217.86	CN¥92.86	CN¥82.82	7
Feb ’24	CN¥155.00	CN¥152.85 -1.4%	23.4%	CN¥217.86	CN¥92.86	CN¥72.09	7
Jan ’24	CN¥138.99	CN¥158.16 +13.8%	29.2%	CN¥255.00	CN¥92.86	CN¥99.54	7
Dec ’23	CN¥139.76	CN¥161.90 +15.8%	30.2%	CN¥255.00	CN¥92.86	CN¥108.30	6
Nov ’23	CN¥156.24	CN¥175.56 +12.4%	25.3%	CN¥255.00	CN¥130.71	CN¥106.23	5
Oct ’23	CN¥117.86	CN¥179.91 +52.6%	24.1%	CN¥255.00	CN¥130.71	CN¥121.04	6
Sep ’23	CN¥130.45	CN¥179.15 +37.3%	22.4%	CN¥255.00	CN¥130.71	CN¥135.77	7
Aug ’23	CN¥152.48	CN¥195.80 +28.4%	26.3%	CN¥274.29	CN¥130.71	CN¥145.16	6

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.