Five9, Inc.

NasdaqGM:FIVN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.0b

Five9 Évaluation

Le site FIVN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FIVN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FIVN ( $40.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $174.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FIVN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FIVN?

Mesure clé : Comme FIVN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour FIVN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FIVN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de FIVN?
Ratio PS3x
VenteUS$1.00b
Capitalisation boursièreUS$2.95b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FIVN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FIVN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.2x
AVPT AvePoint
9.4x17.6%US$3.0b
AGYS Agilysys
13.1x19.6%US$3.5b
JAMF Jamf Holding
3.2x12.4%US$2.0b
ALRM Alarm.com Holdings
3.2x4.3%US$3.0b
FIVN Five9
3x10.2%US$3.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FIVN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.4 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de FIVN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

83 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
DSP Viant Technology
0.9x11.2%US$1.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$749.81m
0.5x1.1%US$376.30m
FIVN 3.0xMoyenne de l'industrie 5.4xNo. of Companies83PS048121620+
83 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FIVN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.4 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FIVN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FIVN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3x
Juste PS Ratio3.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: FIVN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.2 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FIVN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$40.35
US$52.39
+29.8%
16.0%US$67.00US$40.00n/a21
Nov ’25US$30.96
US$51.73
+67.1%
18.4%US$67.00US$35.00n/a21
Oct ’25US$27.26
US$52.24
+91.6%
17.9%US$67.00US$35.00n/a22
Sep ’25US$32.25
US$53.05
+64.5%
16.2%US$67.00US$40.00n/a23
Aug ’25US$42.88
US$76.88
+79.3%
18.8%US$100.00US$50.00n/a23
Jul ’25US$43.55
US$81.55
+87.2%
17.3%US$100.00US$50.00n/a22
Jun ’25US$46.76
US$83.36
+78.3%
14.4%US$100.00US$63.00n/a22
May ’25US$58.24
US$84.35
+44.8%
13.6%US$100.00US$60.00n/a23
Apr ’25US$61.35
US$85.73
+39.7%
13.0%US$100.00US$60.00n/a22
Mar ’25US$62.32
US$86.00
+38.0%
13.2%US$100.00US$60.00n/a21
Feb ’25US$75.36
US$88.10
+16.9%
14.2%US$105.00US$59.00n/a21
Jan ’25US$78.69
US$87.05
+10.6%
15.2%US$105.00US$59.00n/a21
Dec ’24US$79.59
US$84.67
+6.4%
15.9%US$105.00US$59.00n/a21
Nov ’24US$55.69
US$88.14
+58.3%
14.1%US$105.00US$59.00US$30.9621
Oct ’24US$64.30
US$89.33
+38.9%
14.4%US$105.00US$59.00US$27.2621
Sep ’24US$72.67
US$88.23
+21.4%
15.2%US$105.00US$59.00US$32.2522
Aug ’24US$87.68
US$85.82
-2.1%
15.9%US$105.00US$59.00US$42.8822
Jul ’24US$82.45
US$83.43
+1.2%
14.6%US$105.00US$59.00US$43.5523
Jun ’24US$66.60
US$83.82
+25.9%
14.7%US$105.00US$59.00US$46.7622
May ’24US$66.07
US$84.85
+28.4%
14.4%US$105.00US$59.00US$58.2420
Apr ’24US$72.29
US$85.25
+17.9%
14.5%US$105.00US$59.00US$61.3520
Mar ’24US$65.83
US$85.26
+29.5%
14.8%US$105.00US$59.00US$62.3219
Feb ’24US$81.98
US$78.25
-4.5%
17.6%US$100.00US$52.00US$75.3620
Jan ’24US$67.86
US$72.37
+6.6%
18.6%US$100.00US$52.00US$78.6921
Dec ’23US$67.45
US$71.65
+6.2%
19.2%US$100.00US$52.00US$79.5921
Nov ’23US$59.85
US$109.89
+83.6%
23.3%US$160.00US$70.00US$55.6921

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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