STMicroelectronics N.V.

WBAG:STMI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €21.7b

STMicroelectronics Évaluation

Le site STMI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STMI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STMI ( €24.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €51.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STMI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STMI?

Mesure clé : Comme STMI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STMI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STMI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STMI?
Ratio PE11.1x
Les revenusUS$2.07b
Capitalisation boursièreUS$22.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STMI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STMI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.1x
6723 Renesas Electronics
13.8x9.6%JP¥3.7t
GFS GlobalFoundries
30.8x22.7%US$22.8b
FSLR First Solar
16.3x28.2%US$20.4b
ON ON Semiconductor
15.7x14.9%US$27.6b
STMI STMicroelectronics
11.1x0.8%€21.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STMI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STMI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
STMI 11.1xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STMI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STMI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STMI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings STMI } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STMI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€24.47
€31.24
+27.7%
17.2%€49.09€20.51n/a21
Nov ’25€24.54
€32.55
+32.6%
16.9%€48.10€25.05n/a21
Oct ’25€26.58
€38.84
+46.1%
14.5%€50.54€28.01n/a21
Sep ’25€28.78
€39.24
+36.4%
12.3%€49.51€33.00n/a21
Aug ’25€30.18
€40.87
+35.4%
13.5%€53.50€34.09n/a21
Jul ’25€37.32
€48.93
+31.1%
11.9%€59.85€37.09n/a21
Jun ’25€37.80
€48.20
+27.5%
13.1%€58.98€32.55n/a20
May ’25€38.59
€49.20
+27.5%
13.6%€60.01€33.12n/a20
Apr ’25€40.45
€52.90
+30.8%
15.9%€75.24€34.52n/a20
Mar ’25€42.75
€54.69
+27.9%
18.2%€77.20€34.56n/a21
Feb ’25€41.01
€53.11
+29.5%
16.3%€75.24€34.52n/a20
Jan ’25€45.54
€52.79
+15.9%
19.9%€78.88€33.87n/a20
Dec ’24€43.67
€52.56
+20.4%
16.9%€68.12€34.45n/a21
Nov ’24€36.30
€53.75
+48.1%
16.9%€70.16€35.48€24.5422
Oct ’24€40.90
€58.33
+42.6%
18.4%€80.31€35.46€26.5822
Sep ’24€43.60
€56.78
+30.2%
18.5%€77.75€34.33€28.7822
Aug ’24€48.54
€56.41
+16.2%
18.6%€77.21€34.09€30.1822
Jul ’24€45.62
€52.49
+15.1%
20.8%€73.71€32.32€37.3224
Jun ’24€41.66
€53.45
+28.3%
20.8%€74.98€32.88€37.8024
May ’24€38.44
€51.94
+35.1%
20.8%€73.11€32.01€38.5924
Apr ’24€49.09
€52.60
+7.2%
22.6%€83.14€31.20€40.4524
Mar ’24€45.82
€54.76
+19.5%
21.2%€85.05€33.78€42.7523
Feb ’24€43.22
€52.53
+21.5%
21.6%€82.06€32.60€41.0123
Jan ’24€33.35
€46.89
+40.6%
22.2%€66.65€22.80€45.5421
Dec ’23€36.81
€46.56
+26.5%
21.8%€67.38€23.05€43.6721
Nov ’23€31.80
€49.29
+55.0%
21.2%€71.06€24.31€36.3020

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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