SMA Solar Technology AG

WBAG:S92 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €416.4m

SMA Solar Technology Évaluation

Le site S92 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de S92 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: S92 ( €12.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: S92 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S92?

Mesure clé : Comme S92 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour S92. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de S92 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de S92?
Ratio PE2.5x
Les revenus€166.29m
Capitalisation boursière€416.40m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de S92 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour S92 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19x
688719 Xi'an Actionpower Electric
36x52.3%CN¥3.0b
AEHR Aehr Test Systems
11xn/aUS$319.4m
6826 Taiwan Puritic
8.2xn/aNT$11.2b
A348210 NEXTIN
20.8x36.3%₩637.3b
S92 SMA Solar Technology
2.5x-23.4%€416.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S92 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de S92 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie14.4x18.6%
S92 SMA Solar Technology
 2.5x-23.4%US$438.36m
S92 2.5xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie14.4x18.6%
S92 SMA Solar Technology
 2.5x-23.4%US$438.36m
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: S92 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de S92 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

S92 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 2.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings S92 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes S92 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€12.03
€17.50
+45.5%
17.1%€21.00€12.00n/a6
Nov ’25€15.77
€20.00
+26.8%
4.1%€21.00€19.00n/a6
Oct ’25€18.28
€22.33
+22.2%
15.7%€30.00€20.00n/a6
Sep ’25€20.96
€30.83
+47.1%
14.8%€40.00€26.00n/a6
Aug ’25€24.82
€33.17
+33.6%
9.9%€40.00€30.00n/a6
Jul ’25€27.00
€33.17
+22.8%
9.9%€40.00€30.00n/a6
Jun ’25€48.38
€58.33
+20.6%
14.4%€70.00€48.00n/a6
May ’25€49.36
€63.00
+27.6%
15.4%€76.00€51.00n/a6
Apr ’25€53.80
€66.33
+23.3%
10.0%€76.00€60.00n/a6
Mar ’25€57.40
€66.50
+15.9%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Feb ’25€47.40
€66.50
+40.3%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Jan ’25€60.15
€66.50
+10.6%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Dec ’24€57.55
€66.50
+15.6%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Nov ’24€57.70
€84.83
+47.0%
20.5%€115.00€67.00€15.776
Oct ’24€61.65
€91.67
+48.7%
12.9%€115.00€81.00€18.286
Sep ’24€73.60
€91.67
+24.5%
12.9%€115.00€81.00€20.966
Aug ’24€87.85
€107.40
+22.3%
5.7%€115.00€97.00€24.825
Jul ’24€107.20
€112.40
+4.9%
8.6%€125.00€97.00€27.005
Jun ’24€100.60
€107.40
+6.8%
11.7%€125.00€94.00€48.385
May ’24€99.05
€95.60
-3.5%
14.2%€120.00€83.00€49.365
Apr ’24€99.05
€83.60
-15.6%
15.8%€100.00€60.00€53.805
Mar ’24€76.30
€62.00
-18.7%
21.3%€85.00€47.00€57.405
Feb ’24€78.65
€62.00
-21.2%
21.3%€85.00€47.00€47.405
Jan ’24€66.85
€56.00
-16.2%
11.7%€66.00€47.00€60.155
Dec ’23€65.15
€56.00
-14.0%
11.7%€66.00€47.00€57.555
Nov ’23€50.60
€49.40
-2.4%
9.2%€56.00€43.00€57.705

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analog Devices

US$102.5b

Designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia.

ADI

US$196.88

7D

-6.8%

1Y

17.7%

Soitec

€2.4b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOI

€68.40

7D

-1.7%

1Y

n/a

STMicroelectronics

€21.7b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STMI

€24.47

7D

-0.9%

1Y

-41.6%