Intel Corporation

WBAG:INTC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €85.1b

Intel Évaluation

Le site INTC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de INTC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: INTC ( €19.49 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €2.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: INTC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INTC?

Mesure clé : Comme INTC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour INTC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de INTC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de INTC?
Ratio PS1.5x
VenteUS$54.25b
Capitalisation boursièreUS$88.16b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de INTC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour INTC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.3x
MU Micron Technology
4.6x18.3%US$120.4b
ADI Analog Devices
10.9x9.7%US$106.1b
MRVL Marvell Technology
16.9x21.9%US$97.1b
ARM Arm Holdings
40.6x18.1%US$150.1b
INTC Intel
1.5x5.0%€88.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: INTC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de INTC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
INTC 1.5xMoyenne de l'industrie 1.7xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: INTC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de INTC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

INTC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales INTC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes INTC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€19.49
€23.56
+20.9%
11.6%€29.91€19.30n/a34
Dec ’25€22.92
€23.30
+1.7%
11.2%€29.27€18.88n/a34
Nov ’25€21.22
€22.59
+6.5%
11.7%€28.61€18.46n/a34
Oct ’25€20.49
€23.35
+14.0%
25.8%€49.69€15.36n/a35
Sep ’25€19.83
€24.73
+24.7%
32.2%€49.27€15.23n/a36
Aug ’25€27.69
€35.61
+28.6%
24.1%€62.67€15.67n/a39
Jul ’25€28.77
€36.88
+28.2%
25.8%€62.61€15.65n/a39
Jun ’25€27.84
€36.88
+32.5%
25.8%€62.61€15.65n/a39
May ’25€28.87
€38.89
+34.7%
23.6%€63.70€15.93n/a41
Apr ’25€41.07
€43.69
+6.4%
20.4%€63.31€15.83n/a40
Mar ’25€40.46
€42.60
+5.3%
20.6%€62.70€15.67n/a39
Feb ’25€39.24
€42.14
+7.4%
21.7%€62.56€15.64n/a38
Jan ’25€45.45
€36.24
-20.2%
20.6%€61.58€15.40n/a40
Dec ’24€39.91
€34.86
-12.6%
16.8%€51.17€15.53€22.9240
Nov ’24€35.20
€35.68
+1.4%
16.0%€52.99€16.09€21.2240
Oct ’24€33.67
€32.99
-2.0%
15.5%€43.62€15.45€20.4940
Sep ’24€33.47
€32.99
-1.4%
15.5%€43.62€15.45€19.8340
Aug ’24€32.55
€32.53
-0.05%
15.7%€43.65€15.46€27.6939
Jul ’24€30.72
€29.38
-4.3%
15.2%€41.07€15.52€28.7736
Jun ’24€29.22
€29.28
+0.2%
15.1%€41.85€15.81€27.8434
May ’24€28.24
€28.50
+1.0%
15.4%€40.84€15.43€28.8734
Apr ’24€30.04
€26.16
-12.9%
18.4%€41.26€15.59€41.0734
Mar ’24€23.66
€26.48
+11.9%
18.7%€42.66€16.11€40.4633
Feb ’24€25.95
€26.75
+3.1%
29.1%€61.86€15.67€39.2433
Jan ’24€24.39
€29.65
+21.6%
29.1%€63.84€19.03€45.4533
Dec ’23€28.39
€31.79
+12.0%
34.6%€69.88€19.41€39.9135

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 15:33
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/09/28
Revenus annuels2023/12/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Intel Corporation est couverte par 98 analystes. 42 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ashok KumarAegis Capital Corporation
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company