Analog Devices, Inc.

WBAG:ADI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €97.3b

Analog Devices Évaluation

Le site ADI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ADI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ADI ( €196.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €259.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ADI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADI?

Mesure clé : Comme ADI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ADI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ADI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ADI?
Ratio PE61.9x
Les revenusUS$1.66b
Capitalisation boursièreUS$102.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ADI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ADI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs81.7x
A000660 SK hynix
49.1x50.4%₩122.7t
MU Micron Technology
137.3x31.5%US$106.8b
NXPI NXP Semiconductors
20.3x9.7%US$55.2b
AMD Advanced Micro Devices
119.9x40.5%US$218.9b
ADI Analog Devices
61.9x25.7%€102.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 81.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ADI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADI 61.9xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ADI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ADI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 61.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ADI } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ADI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€196.88
€240.52
+22.2%
8.7%€277.83€199.76n/a27
Nov ’25€208.45
€233.10
+11.8%
9.2%€269.84€180.47n/a27
Oct ’25€202.30
€229.46
+13.4%
9.2%€265.47€177.55n/a27
Sep ’25€210.60
€231.67
+10.0%
8.7%€265.62€177.65n/a27
Aug ’25€209.45
€235.72
+12.5%
8.5%€264.11€182.84n/a26
Jul ’25€209.35
€230.82
+10.3%
9.6%€261.72€181.18n/a27
Jun ’25€210.60
€230.08
+9.2%
10.0%€262.40€181.65n/a27
May ’25€189.30
€198.33
+4.8%
7.2%€237.29€172.83n/a28
Apr ’25€183.10
€193.10
+5.5%
6.2%€210.59€169.39n/a28
Mar ’25€179.30
€195.33
+8.9%
6.1%€212.80€171.16n/a28
Feb ’25€174.60
€190.70
+9.2%
6.7%€212.04€161.33n/a27
Jan ’25€180.45
€187.06
+3.7%
6.1%€206.10€160.30n/a27
Dec ’24€168.10
€185.21
+10.2%
5.6%€201.72€160.46n/a27
Nov ’24€148.55
€189.22
+27.4%
6.1%€207.88€165.36€208.4527
Oct ’24€166.30
€187.26
+12.6%
5.9%€205.63€163.57€202.3026
Sep ’24€167.85
€185.64
+10.6%
5.9%€203.57€161.93€210.6026
Aug ’24€181.20
€187.30
+3.4%
6.4%€212.63€158.34€209.4526
Jul ’24€177.90
€187.52
+5.4%
6.0%€214.67€159.86€209.3526
Jun ’24€167.10
€192.05
+14.9%
6.5%€219.07€163.14€210.6026
May ’24€159.20
€198.50
+24.7%
8.0%€228.81€159.53€189.3027
Apr ’24€180.04
€203.69
+13.1%
8.2%€236.74€165.06€183.1028
Mar ’24€172.54
€203.69
+18.1%
8.2%€236.74€165.06€179.3028
Feb ’24€158.82
€177.98
+12.1%
6.6%€197.03€146.62€174.6028
Jan ’24€152.22
€183.69
+20.7%
8.0%€207.55€136.79€180.4528
Dec ’23€162.90
€183.38
+12.6%
7.9%€209.00€137.75€168.1027
Nov ’23€147.30
€191.47
+30.0%
10.6%€222.84€141.81€148.5525

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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