The Home Depot, Inc.

WBAG:HD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €379.1b

Home Depot Évaluation

Le site HD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HD ( €381.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €444.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HD se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HD?

Mesure clé : Comme HD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HD?
Ratio PE27.9x
Les revenusUS$14.61b
Capitalisation boursièreUS$397.35b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.9x
LOW Lowe's Companies
21.9x5.9%US$148.6b
FND Floor & Decor Holdings
58.7x17.6%US$11.1b
KGF Kingfisher
15.1x13.6%UK£5.2b
HMPRO Home Product Center
19.9x1.8%฿128.2b
HD Home Depot
27.9x6.9%€397.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HD 27.9xMoyenne de l'industrie 16.0xNo. of Companies14PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Specialty Retail ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HD } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€381.75
€406.57
+6.5%
10.3%€451.20€277.37n/a35
Nov ’25€364.40
€372.87
+2.3%
11.7%€430.82€260.71n/a35
Oct ’25€365.50
€348.23
-4.7%
9.9%€408.64€253.26n/a34
Sep ’25€330.25
€340.04
+3.0%
9.4%€387.92€252.64n/a33
Aug ’25€334.70
€354.77
+6.0%
8.6%€394.77€250.21n/a32
Jul ’25€314.55
€356.92
+13.5%
8.7%€397.93€248.12n/a31
Jun ’25€304.50
€350.64
+15.2%
8.7%€391.38€244.04n/a32
May ’25€312.45
€362.16
+15.9%
9.4%€414.08€247.51n/a33
Apr ’25€355.40
€357.29
+0.5%
9.5%€409.64€244.85n/a33
Mar ’25€353.40
€347.44
-1.7%
9.6%€383.96€243.33n/a33
Feb ’25€327.40
€322.08
-1.6%
10.5%€381.80€241.96n/a32
Jan ’25€314.20
€305.85
-2.7%
8.0%€354.47€239.04n/a33
Dec ’24€291.80
€302.87
+3.8%
6.7%€343.65€241.01n/a33
Nov ’24€270.40
€323.32
+19.6%
7.5%€361.69€247.72€364.4032
Oct ’24€286.80
€328.45
+14.5%
7.2%€362.57€248.32€365.5032
Sep ’24€308.00
€318.92
+3.5%
7.5%€353.93€242.41€330.2531
Aug ’24€303.80
€290.31
-4.4%
8.5%€334.78€234.34€334.7032
Jul ’24€283.60
€291.71
+2.9%
7.8%€330.52€237.79€314.5532
Jun ’24€266.20
€290.30
+9.1%
7.6%€332.89€239.50€304.5032
May ’24€263.00
€299.77
+14.0%
8.5%€364.60€240.64€312.4531
Apr ’24€266.60
€304.63
+14.3%
8.7%€368.76€243.38€355.4030
Mar ’24€271.95
€309.39
+13.8%
8.6%€375.16€247.61€353.4031
Feb ’24€292.70
€314.36
+7.4%
11.5%€427.84€234.86€327.4030
Jan ’24€298.80
€324.73
+8.7%
11.5%€443.12€243.24€314.2030
Dec ’23€309.75
€335.47
+8.3%
11.6%€454.87€249.69€291.8030
Nov ’23€298.75
€359.53
+20.3%
11.3%€475.83€270.31€270.4031

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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