Etsy, Inc.

WBAG:ETSY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.8b

Etsy Évaluation

Le site ETSY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ETSY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€119.38
Fair Value
56.9% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ETSY ( €51.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €119.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ETSY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ETSY?

Mesure clé : Comme ETSY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ETSY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ETSY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ETSY?
Ratio PE23x
Les revenusUS$256.64m
Capitalisation boursièreUS$5.91b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ETSY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ETSY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.2x
CRC Central Retail Corporation
21.9x10.2%฿203.5b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
29.9x10.8%US$6.5b
7453 Ryohin Keikaku
23.6x6.1%JP¥935.8b
3099 Isetan Mitsukoshi Holdings
13.6x-0.9%JP¥920.1b
ETSY Etsy
23x9.9%€5.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ETSY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ETSY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ETSY 23.0xMoyenne de l'industrie 21.5xNo. of Companies21PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ETSY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 19.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ETSY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ETSY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ETSY } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ETSY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€51.48
€60.81
+18.1%
26.1%€102.80€43.08n/a27
Jan ’26€50.14
€59.90
+19.5%
25.8%€100.89€42.28n/a27
Dec ’25€52.23
€59.68
+14.3%
25.9%€100.83€42.25n/a27
Nov ’25€48.34
€57.34
+18.6%
26.3%€96.54€40.45n/a27
Oct ’25€48.05
€61.10
+27.2%
22.9%€94.75€40.61n/a27
Sep ’25€49.73
€61.11
+22.9%
22.6%€93.88€40.23n/a26
Aug ’25€55.74
€65.07
+16.7%
22.0%€97.30€41.70n/a26
Jul ’25€53.55
€65.85
+23.0%
21.4%€98.02€42.01n/a27
Jun ’25€57.13
€66.00
+15.5%
20.6%€97.62€41.84n/a28
May ’25€64.57
€75.22
+16.5%
24.2%€130.94€46.77n/a29
Apr ’25€64.14
€76.50
+19.3%
22.6%€128.81€46.01n/a30
Mar ’25€65.52
€77.32
+18.0%
22.4%€129.19€46.14n/a31
Feb ’25€66.18
€77.68
+17.4%
25.0%€133.78€43.36n/a30
Jan ’25€74.01
€76.37
+3.2%
25.8%€132.10€42.82€50.1430
Dec ’24€72.16
€70.53
-2.3%
26.9%€133.23€43.18€52.2330
Nov ’24€57.82
€87.31
+51.0%
33.7%€158.98€43.53€48.3430
Oct ’24€61.99
€102.40
+65.2%
28.3%€161.82€43.79€48.0528
Sep ’24€69.51
€102.52
+47.5%
26.0%€156.49€42.34€49.7327
Aug ’24€91.33
€105.44
+15.5%
27.3%€168.72€41.73€55.7427
Jul ’24€78.14
€109.14
+39.7%
26.6%€170.45€42.15€53.5527
Jun ’24€75.44
€115.36
+52.9%
25.2%€173.39€42.88€57.1326
May ’24€90.55
€119.63
+32.1%
24.0%€169.54€41.93€64.5726
Apr ’24€102.14
€128.41
+25.7%
22.3%€172.87€43.68€64.1425
Mar ’24€109.34
€133.92
+22.5%
20.5%€176.31€44.55€65.5225
Feb ’24€123.80
€120.63
-2.6%
23.0%€169.32€42.78€66.1825
Jan ’24€113.94
€117.57
+3.2%
24.7%€175.23€44.28€74.0124
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
€60.82
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/13 15:23
Cours de l'action en fin de journée2025/01/13 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Etsy, Inc. est couverte par 59 analystes. 31 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Sanaya KnowleArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP