Simon Property Group, Inc.

WBAG:SPGR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €56.3b

Simon Property Group Évaluation

Le site SPGR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SPGR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SPGR ( €173.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €237.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SPGR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPGR?

Mesure clé : Comme SPGR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SPGR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SPGR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SPGR?
Ratio PE24x
Les revenusUS$2.45b
Capitalisation boursièreUS$59.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SPGR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SPGR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46.4x
O Realty Income
58x18.6%US$50.3b
KIM Kimco Realty
48.6x13.0%US$17.1b
REG Regency Centers
34.4x4.4%US$13.4b
SCG Scentre Group
44.6x21.7%AU$18.9b
SPGR Simon Property Group
24x-1.2%€59.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPGR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SPGR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SPGR 24.0xMoyenne de l'industrie 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SPGR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SPGR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SPGR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SPGR } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SPGR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€173.15
€168.31
-2.8%
9.5%€211.27€144.05n/a17
Nov ’25€155.50
€156.14
+0.4%
7.1%€184.56€138.42n/a17
Oct ’25€151.25
€149.93
-0.9%
7.5%€179.18€129.91n/a17
Sep ’25€149.80
€148.37
-1.0%
8.9%€179.94€130.46n/a17
Aug ’25€141.50
€146.89
+3.8%
8.5%€175.28€133.76n/a17
Jul ’25€136.65
€147.36
+7.8%
8.3%€175.45€133.89n/a17
Jun ’25€138.00
€147.36
+6.8%
8.3%€175.45€133.89n/a17
May ’25€134.45
€147.56
+9.8%
7.7%€169.18€133.47n/a17
Apr ’25€143.75
€144.83
+0.8%
8.1%€166.86€131.63n/a17
Mar ’25€136.95
€142.49
+4.0%
8.3%€166.10€124.58n/a17
Feb ’25€126.60
€138.93
+9.7%
8.9%€166.19€119.11n/a17
Jan ’25€128.80
€127.19
-1.2%
12.2%€155.71€107.73n/a16
Dec ’24€117.35
€121.05
+3.2%
10.0%€147.01€101.07n/a16
Nov ’24€106.25
€122.31
+15.1%
10.9%€151.18€103.94€155.5016
Oct ’24€102.95
€124.36
+20.8%
10.6%€149.74€102.95€151.2516
Sep ’24€106.30
€121.30
+14.1%
11.6%€146.96€97.36€149.8016
Aug ’24€113.80
€119.43
+5.0%
10.8%€144.77€95.91€141.5017
Jul ’24€105.05
€121.22
+15.4%
11.5%€147.78€97.90€136.6516
Jun ’24€96.74
€122.37
+26.5%
11.3%€149.39€98.97€138.0017
May ’24€99.74
€120.13
+20.4%
9.5%€144.88€100.51€134.4518
Apr ’24€101.14
€123.27
+21.9%
9.5%€148.54€103.05€143.7518
Mar ’24€112.28
€124.52
+10.9%
9.1%€150.06€103.17€136.9517
Feb ’24€116.74
€118.54
+1.5%
10.9%€147.36€95.78€126.6017
Jan ’24€109.30
€119.34
+9.2%
12.2%€150.70€92.31€128.8017
Dec ’23€114.68
€120.20
+4.8%
13.4%€154.80€94.82€117.3517
Nov ’23€115.06
€124.29
+8.0%
15.2%€161.98€99.22€106.2517

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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