AvalonBay Communities Évaluation
Le site AVBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AVBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AVBC ( €194.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €303.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AVBC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AVBC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AVBC? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$32.99b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 14.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.2x |
Ratio PEG | 16.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AVBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 53.3x | ||
EQR Equity Residential | 30.1x | -7.4% | US$29.6b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 35.2x | 0.9% | US$18.5b |
ESS Essex Property Trust | 36.7x | -6.6% | US$19.7b |
UDR UDR | 111x | 8.3% | US$16.2b |
AVBC AvalonBay Communities | 39.3x | 2.4% | €33.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AVBC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AVBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Residential REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AVBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Residential REITs ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AVBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 39.3x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AVBC } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €208.90 | €213.46 +2.2% | 5.7% | €233.86 | €177.92 | n/a | 20 |
Oct ’25 | €201.05 | €208.14 +3.5% | 6.9% | €230.37 | €175.26 | n/a | 20 |
Sep ’25 | €202.15 | €200.11 -1.0% | 6.5% | €229.42 | €174.54 | n/a | 19 |
Aug ’25 | €196.20 | €197.83 +0.8% | 6.0% | €236.31 | €179.78 | n/a | 19 |
Jul ’25 | €190.96 | €195.38 +2.3% | 4.1% | €214.91 | €181.27 | n/a | 20 |
Jun ’25 | €176.14 | €190.17 +8.0% | 4.3% | €212.01 | €178.83 | n/a | 20 |
May ’25 | €178.10 | €187.92 +5.5% | 5.2% | €214.52 | €172.55 | n/a | 20 |
Apr ’25 | €172.08 | €181.56 +5.5% | 4.2% | €196.66 | €168.04 | n/a | 21 |
Mar ’25 | €164.14 | €180.89 +10.2% | 4.3% | €196.56 | €167.95 | n/a | 22 |
Feb ’25 | €160.94 | €181.46 +12.7% | 6.0% | €214.36 | €161.00 | n/a | 21 |
Jan ’25 | €171.46 | €175.58 +2.4% | 7.0% | €210.93 | €158.43 | n/a | 20 |
Dec ’24 | €161.90 | €178.03 +10.0% | 7.4% | €214.08 | €161.71 | n/a | 21 |
Nov ’24 | €155.82 | €186.37 +19.6% | 7.4% | €220.16 | €166.30 | n/a | 21 |
Oct ’24 | €163.58 | €192.22 +17.5% | 5.7% | €220.46 | €175.99 | €201.05 | 20 |
Sep ’24 | €168.88 | €188.35 +11.5% | 6.1% | €222.13 | €175.12 | €202.15 | 20 |
Aug ’24 | €171.66 | €184.51 +7.5% | 6.8% | €219.43 | €163.89 | €196.20 | 20 |
Jul ’24 | €171.94 | €180.93 +5.2% | 8.1% | €221.26 | €156.08 | €190.96 | 20 |
Jun ’24 | €164.10 | €179.96 +9.7% | 9.0% | €225.50 | €154.39 | €176.14 | 23 |
May ’24 | €159.60 | €175.84 +10.2% | 12.3% | €257.04 | €150.40 | €178.10 | 24 |
Apr ’24 | €153.42 | €176.86 +15.3% | 12.7% | €259.98 | €145.66 | €172.08 | 25 |
Mar ’24 | €156.42 | €181.87 +16.3% | 12.7% | €264.49 | €150.06 | €164.14 | 24 |
Feb ’24 | €161.50 | €174.00 +7.7% | 13.8% | €258.96 | €146.93 | €160.94 | 23 |
Jan ’24 | €151.68 | €184.62 +21.7% | 13.4% | €266.04 | €150.94 | €171.46 | 23 |
Dec ’23 | €166.40 | €194.38 +16.8% | 14.8% | €270.66 | €153.57 | €161.90 | 23 |
Nov ’23 | €178.26 | €223.37 +25.3% | 11.1% | €285.92 | €177.43 | €155.82 | 23 |
Oct ’23 | €187.68 | €241.72 +28.8% | 8.5% | €304.35 | €204.29 | €163.58 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.