Vonovia Évaluation
Le site VNA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VNA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VNA ( €29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €29.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VNA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VNA?
Mesure clé : Comme VNA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de VNA? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.8x |
| Vente | €6.22b |
| Capitalisation boursière | €23.89b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 33.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VNA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.6x | ||
CAI CA Immobilien Anlagen | 6.9x | -5.8% | €2.2b |
IIA IMMOFINANZ | 2.7x | 3.9% | €2.1b |
SPI S IMMO | 4x | 0.4% | €1.6b |
ATH Athos Immobilien | 8.7x | n/a | €70.1m |
VNA Vonovia | 3.8x | -12.3% | €23.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VNA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de VNA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?
| 64 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 64 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: VNA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Austrian Real Estate ( 5.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VNA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.8x |
| Juste PS Ratio | 3.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VNA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €29.00 | €36.29 +25.1% | 18.1% | €52.80 | €23.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €30.23 | €36.18 +19.7% | 17.9% | €52.80 | €23.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €33.46 | €35.08 +4.8% | 20.7% | €52.80 | €20.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €31.15 | €33.63 +8.0% | 21.9% | €52.80 | €20.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €29.10 | €32.11 +10.3% | 17.2% | €42.30 | €20.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €26.99 | €32.84 +21.7% | 21.0% | €51.10 | €20.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.47 | €32.56 +14.4% | 21.1% | €51.10 | €20.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €26.15 | €32.23 +23.2% | 20.8% | €51.10 | €20.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €27.45 | €32.18 +17.2% | 21.7% | €51.10 | €20.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €26.04 | €32.55 +25.0% | 21.7% | €51.10 | €19.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €28.52 | €32.52 +14.0% | 22.4% | €51.10 | €19.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €28.82 | €30.55 +6.0% | 24.4% | €51.10 | €19.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €26.55 | €29.18 +9.9% | 28.3% | €51.10 | €17.25 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €21.90 | €29.40 +34.2% | 27.9% | €51.10 | €17.25 | €30.23 | 16 |
| Oct ’24 | €22.88 | €29.48 +28.8% | 28.1% | €51.10 | €17.25 | €33.46 | 16 |
| Sep ’24 | €21.91 | €28.98 +32.3% | 29.0% | €51.10 | €17.25 | €31.15 | 16 |
| Aug ’24 | €20.91 | €30.46 +45.7% | 40.0% | €70.60 | €17.25 | €29.10 | 16 |
| Jul ’24 | €17.94 | €30.98 +72.7% | 38.1% | €70.60 | €18.00 | €26.99 | 16 |
| Jun ’24 | €17.00 | €31.21 +83.7% | 38.0% | €70.60 | €18.00 | €28.47 | 16 |
| May ’24 | €19.65 | €31.27 +59.1% | 39.4% | €70.60 | €14.63 | €26.15 | 17 |
| Apr ’24 | €17.28 | €31.65 +83.2% | 38.9% | €70.60 | €14.63 | €27.45 | 17 |
| Mar ’24 | €22.49 | €34.37 +52.8% | 33.5% | €70.60 | €14.63 | €26.04 | 17 |
| Feb ’24 | €25.94 | €34.37 +32.5% | 33.5% | €70.60 | €14.63 | €28.52 | 17 |
| Jan ’24 | €21.97 | €35.90 +63.4% | 32.0% | €70.60 | €14.63 | €28.82 | 17 |
| Dec ’23 | €23.32 | €36.97 +58.5% | 31.9% | €70.60 | €14.63 | €26.55 | 17 |
| Nov ’23 | €23.02 | €38.33 +66.5% | 30.4% | €70.60 | €14.63 | €21.90 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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