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CA Immobilien Anlagen Évaluation
Le site CAI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CAI ( €32.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €22.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CAI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CAI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €2.40b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 14.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CAI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.2x | ||
IIA IMMOFINANZ | 3.4x | 3.9% | €2.5b |
SPI S IMMO | 4x | 0.4% | €1.6b |
ATH Athos Immobilien | 8.7x | n/a | €70.5m |
STM Stadlauer Malzfabrik | 20.6x | n/a | €28.0m |
CAI CA Immobilien Anlagen | 7.5x | -9.4% | €2.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CAI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CAI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?
Price-To-Sales vs Industrie: CAI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Real Estate ( 4.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CAI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 7.5x |
Juste PS Ratio | 5.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CAI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €24.58 | €28.13 +14.4% | 14.4% | €33.00 | €22.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €31.80 | €28.13 -11.6% | 14.4% | €33.00 | €22.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €30.46 | €28.13 -7.7% | 14.4% | €33.00 | €22.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €31.24 | €28.13 -10.0% | 14.4% | €33.00 | €22.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €29.82 | €29.25 -1.9% | 14.8% | €33.00 | €22.00 | n/a | 4 |
May ’25 | €30.50 | €29.25 -4.1% | 14.8% | €33.00 | €22.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €32.70 | €29.25 -10.6% | 14.8% | €33.00 | €22.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €29.90 | €29.25 -2.2% | 14.8% | €33.00 | €22.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €29.75 | €30.00 +0.8% | 17.0% | €36.00 | €22.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €32.45 | €30.00 -7.6% | 17.0% | €36.00 | €22.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €30.50 | €30.00 -1.6% | 17.0% | €36.00 | €22.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €32.35 | €30.75 -4.9% | 17.1% | €36.00 | €22.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €31.40 | €30.70 -2.2% | 15.5% | €36.00 | €22.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | €30.45 | €30.70 +0.8% | 15.5% | €36.00 | €22.00 | €31.80 | 5 |
Aug ’24 | €29.25 | €30.70 +5.0% | 15.5% | €36.00 | €22.00 | €30.46 | 5 |
Jul ’24 | €26.55 | €31.10 +17.1% | 16.1% | €36.00 | €22.00 | €31.24 | 5 |
Jun ’24 | €25.60 | €31.10 +21.5% | 16.1% | €36.00 | €22.00 | €29.82 | 5 |
May ’24 | €26.30 | €31.10 +18.3% | 16.1% | €36.00 | €22.00 | €30.50 | 5 |
Apr ’24 | €24.80 | €31.10 +25.4% | 16.1% | €36.00 | €22.00 | €32.70 | 5 |
Mar ’24 | €26.55 | €34.30 +29.2% | 19.5% | €40.50 | €22.00 | €29.90 | 5 |
Feb ’24 | €28.55 | €34.30 +20.1% | 19.5% | €40.50 | €22.00 | €29.75 | 5 |
Jan ’24 | €28.35 | €34.70 +22.4% | 19.5% | €40.50 | €22.00 | €32.45 | 5 |
Dec ’23 | €31.80 | €34.70 +9.1% | 19.5% | €40.50 | €22.00 | €30.50 | 5 |
Nov ’23 | €32.50 | €38.90 +19.7% | 7.6% | €42.00 | €34.00 | €32.35 | 5 |
Oct ’23 | €30.40 | €38.17 +25.5% | 8.3% | €42.00 | €34.00 | €31.40 | 6 |
Sep ’23 | €31.60 | €37.57 +18.9% | 8.7% | €42.00 | €34.00 | €30.45 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.