Azrieli Group Évaluation
Le site AZRG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AZRG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AZRG ( ₪290.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₪132.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AZRG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZRG?
Mesure clé : Comme AZRG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AZRG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.9x |
| Les revenus | ₪2.08b |
| Capitalisation boursière | ₪35.24b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.9x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AZRG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.4x | ||
MLSR Melisron | 12.8x | n/a | ₪14.7b |
BIG BIG Shopping Centers | 11.4x | n/a | ₪11.0b |
AMOT Amot Investments | 10.2x | n/a | ₪9.2b |
MVNE Mivne Real Estate (K.D) | 27.1x | n/a | ₪7.8b |
AZRG Azrieli Group | 16.9x | 38.9% | ₪35.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AZRG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AZRG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IL Real Estate ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AZRG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur IL Real Estate ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AZRG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AZRG } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₪290.60 | ₪312.50 +7.5% | 4.0% | ₪325.00 | ₪300.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₪286.50 | ₪312.50 +9.1% | 4.0% | ₪325.00 | ₪300.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₪252.60 | ₪312.50 +23.7% | 4.0% | ₪325.00 | ₪300.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₪247.40 | ₪298.50 +20.7% | 0.5% | ₪300.00 | ₪297.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₪225.10 | ₪298.50 +32.6% | 0.5% | ₪300.00 | ₪297.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₪219.70 | ₪298.50 +35.9% | 0.5% | ₪300.00 | ₪297.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₪224.20 | ₪298.50 +33.1% | 0.5% | ₪300.00 | ₪297.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₪241.00 | ₪302.00 +25.3% | 1.7% | ₪307.00 | ₪297.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₪263.10 | ₪302.00 +14.8% | 1.7% | ₪307.00 | ₪297.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₪258.80 | ₪266.50 +3.0% | 1.3% | ₪270.00 | ₪263.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₪243.00 | ₪266.50 +9.7% | 1.3% | ₪270.00 | ₪263.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₪253.30 | ₪258.00 +1.9% | 1.2% | ₪261.00 | ₪255.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₪216.30 | ₪258.00 +19.3% | 1.2% | ₪261.00 | ₪255.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₪177.70 | ₪263.00 +48.0% | 3.0% | ₪271.00 | ₪255.00 | ₪286.50 | 2 |
| Oct ’24 | ₪201.20 | ₪264.33 +31.4% | 6.1% | ₪280.00 | ₪242.00 | ₪252.60 | 3 |
| Sep ’24 | ₪204.20 | ₪264.33 +29.4% | 6.1% | ₪280.00 | ₪242.00 | ₪247.40 | 3 |
| Aug ’24 | ₪210.60 | ₪261.67 +24.2% | 5.9% | ₪280.00 | ₪242.00 | ₪225.10 | 3 |
| Jul ’24 | ₪208.00 | ₪268.50 +29.1% | 9.9% | ₪295.00 | ₪242.00 | ₪219.70 | 2 |
| Jun ’24 | ₪195.00 | ₪272.33 +39.7% | 8.2% | ₪295.00 | ₪242.00 | ₪224.20 | 3 |
| May ’24 | ₪216.10 | ₪272.33 +26.0% | 8.2% | ₪295.00 | ₪242.00 | ₪241.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₪205.80 | ₪272.33 +32.3% | 8.2% | ₪295.00 | ₪242.00 | ₪263.10 | 3 |
| Mar ’24 | ₪201.00 | ₪272.33 +35.5% | 8.2% | ₪295.00 | ₪242.00 | ₪258.80 | 3 |
| Feb ’24 | ₪222.60 | ₪293.67 +31.9% | 3.6% | ₪306.00 | ₪280.00 | ₪243.00 | 3 |
| Jan ’24 | ₪234.00 | ₪293.67 +25.5% | 3.6% | ₪306.00 | ₪280.00 | ₪253.30 | 3 |
| Dec ’23 | ₪242.50 | ₪293.67 +21.1% | 3.6% | ₪306.00 | ₪280.00 | ₪216.30 | 3 |
| Nov ’23 | ₪262.10 | ₪311.67 +18.9% | 6.5% | ₪340.00 | ₪295.00 | ₪177.70 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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