Biotest Évaluation
Le site BIO3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BIO3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BIO3 ( €26.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €97.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BIO3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BIO3?
Mesure clé : Comme BIO3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BIO3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.4x |
| Les revenus | €68.50m |
| Capitalisation boursière | €1.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.3x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BIO3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 54.5x | ||
688276 Changchun BCHT Biotechnology | 26.3x | 39.3% | CN¥10.9b |
MDXG MiMedx Group | 17.5x | -1.9% | US$1.4b |
300685 Amoy Diagnostics | 31.5x | 19.6% | CN¥9.9b |
GNS Genus | 142.7x | 37.7% | UK£1.1b |
BIO3 Biotest | 15.4x | 29.3% | €1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BIO3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BIO3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BIO3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 27.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BIO3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BIO3 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.8b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$15.60
7D
-4.3%
1Y
72.6%
H. Lundbeck
DKK 42.0b
A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.
LUNB
DKK 5.90
7D
-2.2%
1Y
34.5%
Bayer
€19.0b
Operates as a life science company worldwide.
BAYN
€19.37
7D
-0.9%
1Y
-38.3%