Avantor, Inc.

WBAG:AVTR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €13.6b

Avantor Évaluation

Le site AVTR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AVTR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AVTR ( €19.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €28.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AVTR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AVTR?

Mesure clé : Comme AVTR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AVTR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AVTR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AVTR?
Ratio PE45.7x
Les revenusUS$309.60m
Capitalisation boursièreUS$14.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AVTR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AVTR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs108.6x
SRT3 Sartorius
188.8x36.4%€13.4b
DIM Sartorius Stedim Biotech
106x31.9%€17.0b
RVTY Revvity
52.8x20.1%US$13.6b
DIVISLAB Divi's Laboratories
86.7x23.7%₹1.6t
AVTR Avantor
45.7x36.4%€14.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AVTR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 108.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AVTR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AVTR 45.7xMoyenne de l'industrie 37.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AVTR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 37.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AVTR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AVTR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 45.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AVTR } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AVTR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€19.90
€25.24
+26.9%
7.8%€30.51€22.19n/a19
Nov ’25€20.80
€25.24
+21.4%
7.8%€30.51€22.19n/a19
Oct ’25€23.20
€25.84
+11.4%
7.6%€30.72€21.68n/a19
Sep ’25€23.20
€25.41
+9.5%
6.6%€27.72€21.46n/a19
Aug ’25€24.20
€26.17
+8.1%
6.7%€28.64€22.17n/a18
Jul ’25€19.50
€25.82
+32.4%
6.6%€28.03€21.49n/a18
Jun ’25€22.00
€25.63
+16.5%
6.2%€27.65€21.20n/a18
May ’25€22.80
€25.94
+13.8%
6.0%€28.04€21.50n/a19
Apr ’25€23.79
€25.49
+7.1%
6.5%€27.93€21.41n/a19
Mar ’25€23.08
€25.13
+8.9%
7.0%€27.72€21.25n/a19
Feb ’25€21.23
€23.13
+9.0%
8.8%€27.70€20.31n/a19
Jan ’25€20.96
€22.29
+6.4%
10.7%€27.52€17.89n/a20
Dec ’24€19.38
€21.97
+13.3%
11.6%€28.35€18.43n/a19
Nov ’24€16.31
€21.97
+34.7%
11.6%€28.35€18.43€20.8019
Oct ’24€20.19
€23.30
+15.4%
9.2%€28.40€19.88€23.2018
Sep ’24€20.37
€22.49
+10.4%
9.0%€27.42€19.19€23.2018
Aug ’24€18.67
€22.43
+20.1%
9.2%€27.28€19.10€24.2018
Jul ’24€18.78
€23.47
+25.0%
8.5%€27.31€20.03€19.5018
Jun ’24€18.53
€23.43
+26.4%
8.7%€27.35€20.05€22.0017
May ’24€16.84
€23.43
+39.2%
8.7%€27.35€20.05€22.8017
Apr ’24€19.60
€25.87
+32.0%
6.4%€27.66€22.13€23.7916
Mar ’24€22.75
€26.19
+15.1%
6.2%€28.00€22.40€23.0817
Feb ’24€22.10
€24.79
+12.2%
7.1%€27.61€22.09€21.2317
Jan ’24€19.61
€25.34
+29.2%
9.4%€31.04€21.64€20.9617
Dec ’23€21.64
€27.46
+26.9%
9.2%€33.41€23.29€19.3816
Nov ’23€20.27
€27.46
+35.5%
9.2%€33.41€23.29€16.3116

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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