Nintendo Co., Ltd.

WBAG:NTO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €65.3b

Nintendo Évaluation

Le site NTO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NTO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NTO ( €56.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €37.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NTO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NTO?

Mesure clé : Comme NTO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NTO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NTO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NTO?
Ratio PE32.4x
Les revenusJP¥327.96b
Capitalisation boursièreJP¥10.63t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NTO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NTO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.3x
9999 NetEase
15.7x8.8%HK$460.5b
EA Electronic Arts
37.1x13.0%US$38.8b
9766 Konami Group
29.4x7.3%JP¥2.0t
3659 NEXON
30.9x12.9%JP¥1.9t
NTO Nintendo
32.4x12.1%€10.6t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NTO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NTO 32.4xMoyenne de l'industrie 12.8xNo. of Companies12PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NTO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NTO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NTO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NTO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€56.02
€56.13
+0.2%
16.4%€67.22€35.96n/a22
Dec ’25€55.14
€56.39
+2.3%
16.1%€66.94€36.28n/a22
Nov ’25€48.46
€55.08
+13.7%
16.0%€65.52€36.74n/a22
Oct ’25€47.82
€55.76
+16.6%
15.9%€66.86€38.12n/a21
Sep ’25€48.88
€56.40
+15.4%
15.8%€67.66€38.57n/a22
Aug ’25€49.56
€53.18
+7.3%
15.5%€64.09€36.54n/a21
Jul ’25€50.30
€51.70
+2.8%
15.4%€62.55€35.66n/a21
Jun ’25€50.14
€50.88
+1.5%
16.8%€63.04€35.94n/a22
May ’25€45.81
€51.07
+11.5%
18.0%€71.26€36.23n/a22
Apr ’25€50.70
€52.32
+3.2%
19.9%€74.01€37.62n/a21
Mar ’25€52.20
€51.64
-1.1%
19.5%€73.52€37.37n/a19
Feb ’25€52.12
€47.59
-8.7%
14.7%€58.73€35.62n/a19
Jan ’25€46.43
€45.79
-1.4%
15.1%€59.97€32.89n/a20
Dec ’24€43.18
€42.30
-2.0%
16.7%€56.64€28.02€55.1421
Nov ’24€39.70
€43.29
+9.0%
15.2%€56.42€29.16€48.4622
Oct ’24€39.46
€42.89
+8.7%
14.5%€51.54€29.27€47.8221
Sep ’24€39.58
€42.75
+8.0%
14.5%€51.32€29.15€48.8820
Aug ’24€40.80
€43.39
+6.4%
17.0%€53.11€23.60€49.5620
Jul ’24€41.70
€40.00
-4.1%
15.9%€51.38€22.84€50.3018
Jun ’24€40.01
€40.53
+1.3%
18.3%€53.92€19.31€50.1418
May ’24€38.08
€39.63
+4.1%
19.1%€53.95€19.32€45.8118
Apr ’24€35.97
€42.09
+17.0%
19.4%€57.03€20.42€50.7018
Mar ’24€35.18
€42.93
+22.0%
21.2%€56.47€19.97€52.2018
Feb ’24€39.63
€47.71
+20.4%
20.2%€63.82€17.81€52.1218
Jan ’24€39.41
€48.52
+23.1%
19.9%€64.11€17.47€46.4318
Dec ’23€40.77
€47.76
+17.1%
20.0%€62.62€17.07€43.1817

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 14:48
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Nintendo Co., Ltd. est couverte par 50 analystes. 25 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
David MakArete Research Services LLP
Haruka MoriBarclays