Nintendo Évaluation
Le site NTO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NTO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NTO ( €50.32 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €37.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NTO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NTO?
Mesure clé : Comme NTO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NTO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.1x |
| Les revenus | JP¥327.96b |
| Capitalisation boursière | JP¥9.55t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.6x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NTO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25x | ||
9999 NetEase | 14.7x | 9.2% | HK$437.9b |
EA Electronic Arts | 41.1x | 13.0% | US$42.3b |
9766 Konami Group | 28.6x | 6.7% | JP¥2.0t |
A259960 KRAFTON | 15.6x | 9.1% | ₩13.4t |
NTO Nintendo | 29.1x | 12.0% | €9.5t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NTO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NTO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NTO } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €50.32 | €55.06 +9.4% | 16.1% | €65.36 | €35.43 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €48.46 | €55.37 +14.3% | 16.0% | €65.86 | €36.93 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €47.82 | €55.76 +16.6% | 15.9% | €66.86 | €38.12 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €48.88 | €56.40 +15.4% | 15.8% | €67.66 | €38.57 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €49.56 | €53.18 +7.3% | 15.5% | €64.09 | €36.54 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €50.30 | €51.70 +2.8% | 15.4% | €62.55 | €35.66 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €50.14 | €50.88 +1.5% | 16.8% | €63.04 | €35.94 | n/a | 22 |
| May ’25 | €45.81 | €51.07 +11.5% | 18.0% | €71.26 | €36.23 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €50.70 | €52.32 +3.2% | 19.9% | €74.01 | €37.62 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €52.20 | €51.64 -1.1% | 19.5% | €73.52 | €37.37 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €52.12 | €47.59 -8.7% | 14.7% | €58.73 | €35.62 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €46.43 | €45.79 -1.4% | 15.1% | €59.97 | €32.89 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €43.18 | €42.30 -2.0% | 16.7% | €56.64 | €28.02 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €39.70 | €43.29 +9.0% | 15.2% | €56.42 | €29.16 | €48.46 | 22 |
| Oct ’24 | €39.46 | €42.89 +8.7% | 14.5% | €51.54 | €29.27 | €47.82 | 21 |
| Sep ’24 | €39.58 | €42.75 +8.0% | 14.5% | €51.32 | €29.15 | €48.88 | 20 |
| Aug ’24 | €40.80 | €43.39 +6.4% | 17.0% | €53.11 | €23.60 | €49.56 | 20 |
| Jul ’24 | €41.70 | €40.00 -4.1% | 15.9% | €51.38 | €22.84 | €50.30 | 18 |
| Jun ’24 | €40.01 | €40.53 +1.3% | 18.3% | €53.92 | €19.31 | €50.14 | 18 |
| May ’24 | €38.08 | €39.63 +4.1% | 19.1% | €53.95 | €19.32 | €45.81 | 18 |
| Apr ’24 | €35.97 | €42.09 +17.0% | 19.4% | €57.03 | €20.42 | €50.70 | 18 |
| Mar ’24 | €35.18 | €42.93 +22.0% | 21.2% | €56.47 | €19.97 | €52.20 | 18 |
| Feb ’24 | €39.63 | €47.71 +20.4% | 20.2% | €63.82 | €17.81 | €52.12 | 18 |
| Jan ’24 | €39.41 | €48.52 +23.1% | 19.9% | €64.11 | €17.47 | €46.43 | 18 |
| Dec ’23 | €40.77 | €47.76 +17.1% | 20.0% | €62.62 | €17.07 | €43.18 | 17 |
| Nov ’23 | €41.63 | €48.20 +15.8% | 19.7% | €60.42 | €17.22 | €39.70 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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