K+S Évaluation
Le site SDF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SDF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SDF ( €11.27 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SDF se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDF?
Mesure clé : Comme SDF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SDF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 79.2x |
| Les revenus | €25.60m |
| Capitalisation boursière | €2.03b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.1x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SDF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.7x | ||
WIE Wienerberger | 43.9x | 47.0% | €3.0b |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 29.7x | 57.9% | €1.4b |
AMAG AMAG Austria Metall | 16.5x | 16.4% | €839.3m |
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals | 12.9x | 9.4% | ₹199.5b |
SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 79.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SDF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 79.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 17.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SDF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 79.2x |
| Juste PE Ratio | 45.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 79.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.27 | €11.51 +2.1% | 24.9% | €17.50 | €7.50 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €11.24 | €12.40 +10.3% | 25.5% | €18.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.47 | €13.14 +14.6% | 25.1% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €10.70 | €13.42 +25.5% | 25.3% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €11.85 | €14.61 +23.3% | 20.8% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €12.67 | €15.24 +20.2% | 18.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €13.48 | €15.31 +13.5% | 17.5% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €14.14 | €15.46 +9.4% | 17.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €14.47 | €15.55 +7.5% | 16.9% | €20.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €13.16 | €16.69 +26.8% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €12.74 | €16.69 +31.0% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €14.31 | €18.01 +25.9% | 17.1% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €13.69 | €18.21 +33.1% | 15.7% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €15.63 | €19.45 +24.5% | 15.7% | €25.00 | €16.00 | €11.24 | 16 |
| Oct ’24 | €17.16 | €19.64 +14.5% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €11.47 | 16 |
| Sep ’24 | €17.51 | €19.64 +12.2% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €10.70 | 16 |
| Aug ’24 | €17.29 | €19.18 +11.0% | 15.9% | €25.00 | €15.00 | €11.85 | 16 |
| Jul ’24 | €16.01 | €20.07 +25.4% | 15.8% | €26.00 | €16.00 | €12.67 | 16 |
| Jun ’24 | €14.99 | €20.76 +38.5% | 17.6% | €27.00 | €16.70 | €13.48 | 16 |
| May ’24 | €18.06 | €23.58 +30.5% | 17.2% | €30.00 | €17.00 | €14.14 | 16 |
| Apr ’24 | €19.56 | €24.09 +23.2% | 15.7% | €30.00 | €17.00 | €14.47 | 16 |
| Mar ’24 | €22.67 | €25.13 +10.8% | 15.7% | €35.00 | €19.90 | €13.16 | 15 |
| Feb ’24 | €21.46 | €25.26 +17.7% | 16.0% | €35.00 | €19.90 | €12.74 | 15 |
| Jan ’24 | €18.46 | €25.89 +40.2% | 15.2% | €35.00 | €20.30 | €14.31 | 15 |
| Dec ’23 | €20.71 | €25.59 +23.6% | 15.3% | €35.00 | €20.30 | €13.69 | 14 |
| Nov ’23 | €22.70 | €27.47 +21.0% | 19.8% | €38.00 | €21.00 | €15.63 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
ArcelorMittal
€18.6b
Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.
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€23.56
7D
-1.0%
1Y
3.1%
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€2.0b
Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.
LXS
€23.87
7D
1.7%
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6.9%
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HK$125.3b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
AOC
HK$0.57
7D
-4.8%
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26.0%